基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰久睿量化股票C(016399) |
净值：
0.6318
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日增长率：
-2.56%
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累计净值：0.6318 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 58,200.00 | 7,246,482.00 | 9.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 124,840.00 | 6,496,673.60 | 8.85 |
| 300759 | 康龙化成 | 194,800.00 | 5,635,564.00 | 7.68 |
| 603087 | 甘李药业 | 93,100.00 | 5,284,356.00 | 7.20 |
| 688578 | 艾力斯 | 27,149.00 | 2,964,670.80 | 4.04 |
| 688235 | 百济神州 | 11,092.00 | 2,824,134.12 | 3.85 |
| 002001 | 新和成 | 88,400.00 | 2,512,328.00 | 3.42 |
| 000963 | 华东医药 | 83,800.00 | 2,356,456.00 | 3.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16,600.00 | 2,254,778.00 | 3.07 |
| 603998 | 方盛制药 | 242,100.00 | 2,186,163.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,047,349.96 | 65.44 | 71.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,640,131.46 | 19.94 | 21.87 |
| 批发和零售业 | 4,240,268.00 | 5.78 | 6.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.15 | - | 9.30 | 73,422,760.15 |
| 2026-03-31 | 94.11 | - | 6.22 | 86,486,943.78 |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 6.40 | 99,651,634.33 |
| 2025-09-30 | 93.36 | - | 6.98 | 125,167,333.31 |
| 2025-06-30 | 93.66 | - | 6.68 | 116,676,401.03 |
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