基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根智选30混合C(016400) |
净值：
4.6124
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日增长率：
1.55%
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累计净值：4.6124 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 144,840.00 | 87,917,880.00 | 10.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,200.00 | 75,184,000.00 | 8.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 172,571.00 | 67,822,128.71 | 7.90 |
| 002384 | 东山精密 | 213,981.00 | 56,137,915.35 | 6.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,107,392.00 | 27,839,834.88 | 3.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,976.00 | 27,086,056.80 | 3.16 |
| 300236 | 上海新阳 | 195,700.00 | 25,734,550.00 | 3.00 |
| 688808 | 联讯仪器 | 10,588.00 | 24,588,830.04 | 2.86 |
| 688630 | 芯碁微装 | 42,415.00 | 23,302,376.85 | 2.71 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 137,500.00 | 20,968,750.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 649,471,652.65 | 75.66 | 92.20 |
| 采矿业 | 27,839,834.88 | 3.24 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,086,056.80 | 3.16 | 3.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.06 | - | 19.78 | 858,386,497.84 |
| 2026-03-31 | 84.93 | - | 12.38 | 713,779,405.71 |
| 2025-12-31 | 93.09 | - | 7.58 | 814,062,591.25 |
| 2025-09-30 | 91.06 | 0.06 | 9.30 | 870,613,876.60 |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 11.08 | 666,012,709.07 |
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