基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根智选30混合C(016400) |
净值：
3.8296
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日增长率：
1.94%
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累计净值：3.8296 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,282,531.00 | 78,678,843.57 | 9.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,572,199.00 | 71,443,980.00 | 8.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 187,071.00 | 68,703,695.46 | 8.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 107,526.00 | 65,590,860.00 | 8.06 |
| 300502 | 新易盛 | 135,500.00 | 58,384,240.00 | 7.17 |
| 300390 | 天华新能 | 661,110.00 | 36,103,217.10 | 4.43 |
| 603699 | 纽威股份 | 519,467.00 | 26,996,699.99 | 3.32 |
| 002379 | 宏创控股 | 1,110,900.00 | 26,572,728.00 | 3.26 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 362,973.00 | 23,869,104.48 | 2.93 |
| 000807 | 云铝股份 | 714,543.00 | 23,465,592.12 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 534,981,531.83 | 65.72 | 70.60 |
| 采矿业 | 171,462,883.57 | 21.06 | 22.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,421,802.34 | 3.37 | 3.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,390,672.00 | 1.89 | 2.03 |
| 金融业 | 8,558,022.00 | 1.05 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.09 | - | 7.58 | 814,062,591.25 |
| 2025-09-30 | 91.06 | 0.06 | 9.30 | 870,613,876.60 |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 11.08 | 666,012,709.07 |
| 2025-03-31 | 75.24 | - | 24.06 | 712,888,420.09 |
| 2024-12-31 | 86.25 | - | 14.11 | 717,114,416.68 |
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