基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根智选30混合C(016400) |
净值：
5.1326
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日增长率：
-4.03%
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累计净值：5.1326 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 172,571.00 | 69,321,770.70 | 9.71 |
| 300502 | 新易盛 | 135,600.00 | 60,049,104.00 | 8.41 |
| 002384 | 东山精密 | 285,081.00 | 29,448,867.30 | 4.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 862,131.00 | 28,208,926.32 | 3.95 |
| 002028 | 思源电气 | 134,500.00 | 27,169,000.00 | 3.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,500.00 | 25,908,155.00 | 3.63 |
| 603699 | 纽威股份 | 467,567.00 | 22,588,161.77 | 3.16 |
| 300390 | 天华新能 | 373,900.00 | 21,873,150.00 | 3.06 |
| 002379 | 宏桥控股 | 777,600.00 | 21,057,408.00 | 2.95 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,132,699.00 | 19,425,787.85 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 519,911,086.90 | 72.84 | 85.76 |
| 采矿业 | 60,562,292.17 | 8.48 | 9.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,087,583.80 | 2.11 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,658,681.00 | 1.49 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.93 | - | 12.38 | 713,779,405.71 |
| 2025-12-31 | 93.09 | - | 7.58 | 814,062,591.25 |
| 2025-09-30 | 91.06 | 0.06 | 9.30 | 870,613,876.60 |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 11.08 | 666,012,709.07 |
| 2025-03-31 | 75.24 | - | 24.06 | 712,888,420.09 |
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