基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根智选30混合C(016400) |
净值：
3.5624
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：3.5624 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 205,771.00 | 82,719,942.00 | 9.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 191,626.00 | 77,355,583.68 | 8.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,317,831.00 | 68,236,944.64 | 7.84 |
| 300502 | 新易盛 | 180,100.00 | 65,875,177.00 | 7.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 637,200.00 | 57,985,200.00 | 6.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,572,199.00 | 56,083,524.30 | 6.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 448,520.00 | 32,952,764.40 | 3.79 |
| 603699 | 纽威股份 | 679,067.00 | 30,428,992.27 | 3.50 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,117,300.00 | 24,348,950.00 | 2.80 |
| 600547 | 山东黄金 | 601,080.00 | 23,640,476.40 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 605,428,593.82 | 69.54 | 76.37 |
| 采矿业 | 159,091,449.34 | 18.27 | 20.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,969,081.12 | 2.06 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,317,963.00 | 1.19 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.06 | 0.06 | 9.30 | 870,613,876.60 |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 11.08 | 666,012,709.07 |
| 2025-03-31 | 75.24 | - | 24.06 | 712,888,420.09 |
| 2024-12-31 | 86.25 | - | 14.11 | 717,114,416.68 |
| 2024-09-30 | 87.99 | - | 17.90 | 777,755,994.84 |
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