基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根大盘蓝筹股票C(016401) |
净值：
2.4841
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：2.4841 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 289,600.00 | 12,192,160.00 | 7.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 334,300.00 | 10,978,412.00 | 6.49 |
| 002043 | 兔宝宝 | 748,770.00 | 10,789,775.70 | 6.38 |
| 000651 | 格力电器 | 220,377.00 | 8,863,562.94 | 5.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,846.00 | 8,023,161.96 | 4.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,677.00 | 7,818,250.86 | 4.62 |
| 000568 | 泸州老窖 | 66,863.00 | 7,770,817.86 | 4.59 |
| 601318 | 中国平安 | 97,610.00 | 6,676,524.00 | 3.95 |
| 002532 | 天山铝业 | 394,000.00 | 6,374,920.00 | 3.77 |
| 601601 | 中国太保 | 143,000.00 | 5,993,130.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,262,609.09 | 56.30 | 63.76 |
| 金融业 | 37,344,957.83 | 22.07 | 25.00 |
| 采矿业 | 15,191,166.00 | 8.98 | 10.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,607,200.00 | 0.95 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.30 | - | 13.72 | 169,201,561.18 |
| 2025-09-30 | 84.33 | - | 16.51 | 159,082,804.90 |
| 2025-06-30 | 85.94 | - | 14.33 | 160,736,408.72 |
| 2025-03-31 | 90.38 | - | 10.13 | 171,097,995.20 |
| 2024-12-31 | 87.57 | - | 12.63 | 181,639,044.57 |
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