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摩根大盘蓝筹股票C(016401) |
净值：
2.2671
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：2.2671 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 239,600.00 | 8,505,800.00 | 6.96 |
| 000651 | 格力电器 | 220,377.00 | 8,264,137.50 | 6.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,177.00 | 7,322,771.73 | 5.99 |
| 002043 | 兔宝宝 | 608,770.00 | 6,745,171.60 | 5.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,746.00 | 6,188,335.46 | 5.07 |
| 002142 | 宁波银行 | 178,957.00 | 5,313,233.33 | 4.35 |
| 000333 | 美的集团 | 69,453.00 | 5,245,785.09 | 4.29 |
| 000568 | 泸州老窖 | 66,863.00 | 5,183,219.76 | 4.24 |
| 600285 | 羚锐制药 | 227,057.00 | 4,400,364.66 | 3.60 |
| 600566 | 济川药业 | 172,733.00 | 3,832,945.27 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,834,124.80 | 51.43 | 62.26 |
| 金融业 | 27,422,184.93 | 22.44 | 27.17 |
| 采矿业 | 6,450,677.00 | 5.28 | 6.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,474,082.00 | 2.02 | 2.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,735,265.60 | 1.42 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.60 | - | 15.91 | 122,178,308.76 |
| 2026-03-31 | 83.34 | - | 17.05 | 152,071,710.41 |
| 2025-12-31 | 88.30 | - | 13.72 | 169,201,561.18 |
| 2025-09-30 | 84.33 | - | 16.51 | 159,082,804.90 |
| 2025-06-30 | 85.94 | - | 14.33 | 160,736,408.72 |
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