基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根内需动力混合C(016402) |
净值：
0.8385
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：0.8385 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 325,854.00 | 128,063,880.54 | 7.64 |
| 603259 | 药明康德 | 486,500.00 | 60,574,115.00 | 3.61 |
| 002384 | 东山精密 | 214,417.00 | 56,252,299.95 | 3.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 621,100.00 | 49,501,670.00 | 2.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 722,702.00 | 46,997,311.06 | 2.80 |
| 600160 | 巨化股份 | 802,400.00 | 42,535,224.00 | 2.54 |
| 300390 | 天华新能 | 401,200.00 | 37,516,212.00 | 2.24 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,068,164.00 | 36,093,261.56 | 2.15 |
| 601318 | 中国平安 | 708,500.00 | 33,823,790.00 | 2.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 212,873.00 | 33,808,489.86 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 864,917,294.97 | 51.59 | 60.95 |
| 金融业 | 194,170,606.56 | 11.58 | 13.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,840,053.00 | 4.70 | 5.56 |
| 租赁和商务服务业 | 52,825,577.00 | 3.15 | 3.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,610,181.85 | 2.72 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,630,080.54 | 2.30 | 2.72 |
| 房地产业 | 32,960,522.00 | 1.97 | 2.32 |
| 采矿业 | 24,622,069.98 | 1.47 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 16,474,858.66 | 0.98 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 15,947,316.00 | 0.95 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,653,756.22 | 0.93 | 1.10 |
| 住宿和餐饮业 | 13,741,000.00 | 0.82 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,278,830.20 | 0.73 | 0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,388,805.61 | 0.50 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,980,353.00 | 0.24 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.65 | - | 15.60 | 1,676,364,907.55 |
| 2026-03-31 | 77.84 | - | 22.06 | 1,757,906,429.52 |
| 2025-12-31 | 85.85 | - | 13.68 | 1,729,760,537.65 |
| 2025-09-30 | 89.05 | 0.13 | 11.08 | 1,792,964,210.06 |
| 2025-06-30 | 86.91 | - | 11.85 | 1,351,880,139.98 |
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