基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根内需动力混合C(016402) |
净值：
0.8722
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.8722 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 325,854.00 | 119,673,140.04 | 6.92 |
| 002384 | 东山精密 | 1,049,658.00 | 88,853,549.70 | 5.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,594,000.00 | 71,880,000.00 | 4.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,993,707.00 | 68,723,080.29 | 3.97 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 908,902.00 | 59,769,395.52 | 3.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 93,013.00 | 56,737,930.00 | 3.28 |
| 600115 | 中国东航 | 8,241,834.00 | 49,451,004.00 | 2.86 |
| 601336 | 新华保险 | 696,016.00 | 48,512,315.20 | 2.80 |
| 600160 | 巨化股份 | 964,000.00 | 37,036,880.00 | 2.14 |
| 601318 | 中国平安 | 537,600.00 | 36,771,840.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 866,195,910.71 | 50.08 | 58.33 |
| 金融业 | 197,721,102.20 | 11.43 | 13.31 |
| 采矿业 | 172,718,129.29 | 9.99 | 11.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,392,923.00 | 3.43 | 4.00 |
| 租赁和商务服务业 | 57,128,697.00 | 3.30 | 3.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,590,997.84 | 2.52 | 2.94 |
| 住宿和餐饮业 | 32,985,611.00 | 1.91 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,401,473.00 | 1.06 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,696,829.24 | 1.02 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,162,162.45 | 0.53 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,008,000.00 | 0.23 | 0.27 |
| 综合 | 3,845,296.00 | 0.22 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 1,719,871.00 | 0.10 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 471,744.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.85 | - | 13.68 | 1,729,760,537.65 |
| 2025-09-30 | 89.05 | 0.13 | 11.08 | 1,792,964,210.06 |
| 2025-06-30 | 86.91 | - | 11.85 | 1,351,880,139.98 |
| 2025-03-31 | 82.98 | - | 16.87 | 1,347,355,997.96 |
| 2024-12-31 | 89.53 | 0.06 | 10.70 | 1,399,757,609.33 |
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