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南方稳鑫6个月持有债券A(016416)
南方稳鑫6个月持有债券A
(016416)
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累计净值：1.1648
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1648 | 0.06% |
| 2026-05-12 | 1.1641 | 0.08% |
| 2026-05-11 | 1.1632 | 0.20% |
| 2026-05-08 | 1.1609 | -0.13% |
| 2026-05-07 | 1.1624 | 0.22% |
| 2026-05-06 | 1.1598 | 0.28% |
| 2026-04-30 | 1.1566 | 0.22% |
| 2026-04-29 | 1.1541 | 0.11% |
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基金全称
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南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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王景明 刘盈杏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.25亿元
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份额规模
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7.2423亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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1.70%
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最近三月
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1.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.25%
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最近两年
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8.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 189,400.00 | 5,735,032.00 | 0.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 3,846,150.00 | 0.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,900.00 | 3,785,790.00 | 0.45 |
| 601100 | 恒立液压 | 29,800.00 | 2,860,800.00 | 0.34 |
| 002850 | 科达利 | 15,400.00 | 2,756,600.00 | 0.33 |
| 300408 | 三环集团 | 49,700.00 | 2,626,645.00 | 0.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,061.00 | 2,242,570.00 | 0.27 |
| 02601 | 中国太保 | 77,000.00 | 2,167,550.00 | 0.26 |
| 688041 | 海光信息 | 10,193.00 | 2,143,180.18 | 0.25 |
| 000893 | 亚钾国际 | 34,000.00 | 2,077,400.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,890,203.76 | 4.24 | 85.78 |
| 采矿业 | 2,429,402.00 | 0.29 | 5.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,932,570.00 | 0.23 | 4.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,587,545.00 | 0.19 | 3.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.21 | 116.74 | 1.06 | 845,588,082.43 |
| 2025-12-31 | 6.82 | 110.30 | 0.71 | 1,067,759,124.07 |
| 2025-09-30 | 7.18 | 108.35 | 1.00 | 1,147,138,401.03 |
| 2025-06-30 | 6.47 | 94.41 | 1.08 | 1,026,919,502.70 |
| 2025-03-31 | 6.33 | 96.79 | 1.10 | 939,572,386.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-19 | - | 王景明 | 695 | 8.18 |
| 2024-06-19 | - | 刘盈杏 | 695 | 8.18 |
| 2022-11-23 | 2024-06-19 | 金凌志 | 574 | 7.67 |
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