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南方稳鑫6个月持有债券A(016416)
南方稳鑫6个月持有债券A
(016416)
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累计净值：1.1434
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1434 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1438 | -0.15% |
| 2026-02-04 | 1.1455 | -0.05% |
| 2026-02-03 | 1.1461 | 0.23% |
| 2026-02-02 | 1.1435 | -0.40% |
| 2026-01-30 | 1.1481 | -0.08% |
| 2026-01-29 | 1.1490 | -0.21% |
| 2026-01-28 | 1.1514 | 0.17% |
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基金全称
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南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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王景明 刘盈杏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.34亿元
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份额规模
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9.0866亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.81%
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最近两年
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9.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 4,869,270.00 | 0.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 73,500.00 | 4,743,690.00 | 0.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 21,800.00 | 4,670,650.00 | 0.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,151.00 | 4,271,338.05 | 0.40 |
| 002318 | 久立特材 | 121,100.00 | 3,505,845.00 | 0.33 |
| 601100 | 恒立液压 | 29,800.00 | 3,275,318.00 | 0.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,600.00 | 3,043,928.00 | 0.29 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 140,800.00 | 2,816,000.00 | 0.26 |
| 02601 | 中国太保 | 77,000.00 | 2,447,830.00 | 0.23 |
| 002478 | 常宝股份 | 278,600.00 | 2,359,742.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,928,698.31 | 3.83 | 76.09 |
| 采矿业 | 6,376,416.00 | 0.60 | 11.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,271,338.05 | 0.40 | 7.94 |
| 金融业 | 2,213,010.00 | 0.21 | 4.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.82 | 110.30 | 0.71 | 1,067,759,124.07 |
| 2025-09-30 | 7.18 | 108.35 | 1.00 | 1,147,138,401.03 |
| 2025-06-30 | 6.47 | 94.41 | 1.08 | 1,026,919,502.70 |
| 2025-03-31 | 6.33 | 96.79 | 1.10 | 939,572,386.50 |
| 2024-12-31 | 7.17 | 119.81 | 3.78 | 875,416,950.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-19 | - | 王景明 | 600 | 6.19 |
| 2024-06-19 | - | 刘盈杏 | 600 | 6.19 |
| 2022-11-23 | 2024-06-19 | 金凌志 | 574 | 7.67 |
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