南方稳鑫6个月持有债券A(016416)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,230,918.43 |
36,696,788.68 |
20,751,920.14 |
24,899,184.77 |
| 本期利润 |
37,640,331.53 |
29,534,980.54 |
17,023,913.50 |
37,924,124.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
2.90 |
1.85 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.53 |
3.06 |
1.88 |
5.35 |
| 期末可供分配利润 |
97,941,451.73 |
106,578,578.34 |
90,792,136.18 |
59,009,616.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
844,668,689.95 |
1,033,558,415.77 |
1,008,991,219.75 |
858,732,185.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.90 |
13.75 |
12.44 |
10.37 |
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