基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根创新商业模式混合C(016418) |
净值：
2.0685
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日增长率：
-4.12%
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累计净值：2.0685 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,200.00 | 6,909,240.00 | 9.53 |
| 300502 | 新易盛 | 14,228.00 | 6,300,727.52 | 8.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,500.00 | 5,978,805.00 | 8.24 |
| 02899 | 紫金矿业 | 190,362.00 | 5,775,233.19 | 7.96 |
| 300390 | 天华新能 | 87,700.00 | 5,130,450.00 | 7.07 |
| 605117 | 德业股份 | 33,500.00 | 4,403,910.00 | 6.07 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 274,046.00 | 3,895,699.54 | 5.37 |
| 688169 | 石头科技 | 31,437.00 | 3,771,811.26 | 5.20 |
| 688578 | 艾力斯 | 34,549.00 | 3,316,704.00 | 4.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,100.00 | 2,606,821.58 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,789,450.71 | 67.28 | 94.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,540,593.03 | 2.12 | 2.97 |
| 采矿业 | 1,036,358.00 | 1.43 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,060.00 | 0.35 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111,760.83 | 0.15 | 0.22 |
| 金融业 | 70,035.00 | 0.10 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.41 | - | 7.15 | 72,517,223.25 |
| 2025-12-31 | 93.37 | - | 6.79 | 85,912,570.55 |
| 2025-09-30 | 93.24 | 0.12 | 7.02 | 94,739,809.27 |
| 2025-06-30 | 83.73 | - | 16.65 | 90,728,128.72 |
| 2025-03-31 | 79.36 | - | 20.74 | 98,043,716.06 |
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