基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根创新商业模式混合C(016418) |
净值：
1.7147
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日增长率：
-2.90%
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累计净值：1.7147 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 14,399.00 | 8,740,193.00 | 10.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,200.00 | 7,874,000.00 | 9.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,800.00 | 6,995,578.00 | 8.20 |
| 300390 | 天华新能 | 74,000.00 | 6,919,740.00 | 8.11 |
| 605117 | 德业股份 | 49,720.00 | 5,279,269.60 | 6.19 |
| 300408 | 三环集团 | 24,700.00 | 4,122,430.00 | 4.83 |
| 02899 | 紫金矿业 | 154,362.00 | 3,673,548.55 | 4.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,159.00 | 3,444,792.45 | 4.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 21,200.00 | 3,239,360.00 | 3.80 |
| 688169 | 石头科技 | 31,521.00 | 2,993,549.37 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,950,498.59 | 72.62 | 94.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,647,583.03 | 4.28 | 5.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,734.58 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.38 | 0.03 | 9.49 | 85,306,263.41 |
| 2026-03-31 | 94.41 | - | 7.15 | 72,517,223.25 |
| 2025-12-31 | 93.37 | - | 6.79 | 85,912,570.55 |
| 2025-09-30 | 93.24 | 0.12 | 7.02 | 94,739,809.27 |
| 2025-06-30 | 83.73 | - | 16.65 | 90,728,128.72 |
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