摩根创新商业模式混合C(016418)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
123,916.78 |
453,254.46 |
52,466.92 |
-149.64 |
| 本期利润 |
214,373.17 |
272,588.09 |
-296,431.69 |
12,670.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.17 |
-0.15 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.09 |
12.37 |
-11.20 |
18.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.81 |
45.86 |
12.53 |
8.78 |
| 期末可供分配利润 |
368,788.61 |
365,473.30 |
903,416.61 |
15,538.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.69 |
0.30 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
781,171.97 |
896,707.26 |
3,891,617.37 |
114,317.93 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
1.69 |
1.30 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.65 |
-7.95 |
-28.98 |
-36.89 |
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