万家惠利债券A
(016421)
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累计净值：1.1041
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1041 | 0.07% |
| 2026-08-13 | 1.1033 | -0.19% |
| 2026-08-12 | 1.1054 | 0.12% |
| 2026-08-11 | 1.1041 | -0.17% |
| 2026-08-10 | 1.1060 | 0.12% |
| 2026-08-07 | 1.1047 | 0.21% |
| 2026-08-06 | 1.1024 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 1.1018 | 0.36% |
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基金全称
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万家惠利债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈奕雯 张永强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.4001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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-0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.72%
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最近两年
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10.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 400.00 | 188,000.00 | 0.19 |
| 002384 | 东山精密 | 700.00 | 183,645.00 | 0.19 |
| 603444 | 吉比特 | 500.00 | 179,210.00 | 0.18 |
| 002558 | 巨人网络 | 6,200.00 | 170,872.00 | 0.17 |
| 600961 | 株冶集团 | 5,000.00 | 161,950.00 | 0.16 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,900.00 | 157,833.00 | 0.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 155,296.74 | 0.16 |
| 688766 | 普冉股份 | 200.00 | 153,320.00 | 0.15 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2,200.00 | 148,456.00 | 0.15 |
| 000933 | 神火股份 | 6,700.00 | 142,040.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,997,394.88 | 9.07 | 65.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,022,420.40 | 1.03 | 7.47 |
| 批发和零售业 | 883,269.00 | 0.89 | 6.45 |
| 金融业 | 859,128.60 | 0.87 | 6.28 |
| 采矿业 | 455,017.00 | 0.46 | 3.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 357,707.00 | 0.36 | 2.61 |
| 建筑业 | 290,873.00 | 0.29 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 192,656.00 | 0.19 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 178,443.00 | 0.18 | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 121,120.00 | 0.12 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,096.00 | 0.12 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,840.80 | 0.08 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,922.00 | 0.06 | 0.46 |
| 房地产业 | 56,081.12 | 0.06 | 0.41 |
| 教育 | 13,740.00 | 0.01 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 7,295.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.55 | 88.57 | 0.74 | 99,165,830.09 |
| 2026-03-31 | 11.53 | 85.61 | 0.27 | 298,816,362.30 |
| 2025-12-31 | 14.64 | 114.23 | 0.82 | 65,115,496.11 |
| 2025-09-30 | 14.36 | 96.77 | 2.80 | 75,999,225.76 |
| 2025-06-30 | 7.63 | 99.71 | 5.73 | 182,943,547.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-01 | - | 张永强 | 1110 | 9.77 |
| 2022-10-25 | - | 陈奕雯 | 1390 | 10.33 |
| 2022-10-25 | 2023-11-09 | 章恒 | 380 | 0.03 |
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