万家惠利债券A
(016421)
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累计净值：1.0921
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.0921 | 0.31% |
| 2026-02-06 | 1.0887 | 0.08% |
| 2026-02-05 | 1.0878 | -0.25% |
| 2026-02-04 | 1.0905 | 0.02% |
| 2026-02-03 | 1.0903 | 0.41% |
| 2026-02-02 | 1.0859 | -0.60% |
| 2026-01-30 | 1.0924 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 1.0932 | -0.15% |
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基金全称
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万家惠利债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈奕雯 张永强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3984亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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1.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.11%
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最近两年
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11.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 400.00 | 169,540.00 | 0.26 |
| 000933 | 神火股份 | 5,200.00 | 142,844.00 | 0.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,100.00 | 141,877.80 | 0.22 |
| 600262 | 北方股份 | 4,900.00 | 127,547.00 | 0.20 |
| 600096 | 云天化 | 3,500.00 | 116,935.00 | 0.18 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,300.00 | 115,414.00 | 0.18 |
| 603699 | 纽威股份 | 2,100.00 | 109,137.00 | 0.17 |
| 600057 | 厦门象屿 | 12,800.00 | 109,056.00 | 0.17 |
| 688183 | 生益电子 | 1,100.00 | 105,259.00 | 0.16 |
| 600183 | 生益科技 | 1,400.00 | 99,974.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,091,570.00 | 9.36 | 68.94 |
| 金融业 | 651,033.00 | 1.00 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326,150.00 | 0.50 | 3.69 |
| 采矿业 | 323,391.00 | 0.50 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290,709.00 | 0.45 | 3.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286,567.00 | 0.44 | 3.24 |
| 批发和零售业 | 264,635.00 | 0.41 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 215,119.00 | 0.33 | 2.43 |
| 建筑业 | 194,976.00 | 0.30 | 2.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75,034.00 | 0.12 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57,666.00 | 0.09 | 0.65 |
| 房地产业 | 26,272.00 | 0.04 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,674.00 | 0.03 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,672.00 | 0.02 | 0.13 |
| 综合 | 4,486.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.64 | 114.23 | 0.82 | 65,115,496.11 |
| 2025-09-30 | 14.36 | 96.77 | 2.80 | 75,999,225.76 |
| 2025-06-30 | 7.63 | 99.71 | 5.73 | 182,943,547.32 |
| 2025-03-31 | 8.31 | 89.84 | 0.47 | 192,093,493.52 |
| 2024-12-31 | 10.60 | 112.07 | 0.28 | 222,566,364.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-01 | - | 张永强 | 924 | 8.32 |
| 2022-10-25 | - | 陈奕雯 | 1204 | 8.87 |
| 2022-10-25 | 2023-11-09 | 章恒 | 380 | 0.03 |
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