万家惠利债券A
(016421)
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累计净值：1.0754
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0754 | -0.22% |
| 2025-11-13 | 1.0778 | 0.21% |
| 2025-11-12 | 1.0755 | -0.02% |
| 2025-11-11 | 1.0757 | -0.05% |
| 2025-11-10 | 1.0762 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 1.0758 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.0758 | 0.22% |
| 2025-11-05 | 1.0734 | 0.12% |
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基金全称
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万家惠利债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈奕雯 张永强 支琪凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4642亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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2.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.06%
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最近两年
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7.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 12,200.00 | 146,644.00 | 0.19 |
| 002056 | 横店东磁 | 7,100.00 | 145,479.00 | 0.19 |
| 600710 | 苏美达 | 12,000.00 | 126,000.00 | 0.17 |
| 600031 | 三一重工 | 5,300.00 | 123,172.00 | 0.16 |
| 002396 | 星网锐捷 | 3,900.00 | 118,365.00 | 0.16 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,300.00 | 116,229.00 | 0.15 |
| 002299 | 圣农发展 | 6,300.00 | 113,589.00 | 0.15 |
| 601668 | 中国建筑 | 20,800.00 | 113,360.00 | 0.15 |
| 600096 | 云天化 | 4,100.00 | 109,880.00 | 0.14 |
| 688322 | 奥比中光 | 1,200.00 | 109,320.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,247,978.42 | 9.54 | 66.41 |
| 采矿业 | 623,264.00 | 0.82 | 5.71 |
| 金融业 | 517,670.00 | 0.68 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 483,514.00 | 0.64 | 4.43 |
| 批发和零售业 | 468,107.00 | 0.62 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 431,283.00 | 0.57 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 349,483.00 | 0.46 | 3.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 230,364.00 | 0.30 | 2.11 |
| 建筑业 | 192,556.00 | 0.25 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 167,990.00 | 0.22 | 1.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,798.00 | 0.08 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,427.00 | 0.07 | 0.50 |
| 房地产业 | 44,606.00 | 0.06 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,243.00 | 0.06 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.36 | 96.77 | 2.80 | 75,999,225.76 |
| 2025-06-30 | 7.63 | 99.71 | 5.73 | 182,943,547.32 |
| 2025-03-31 | 8.31 | 89.84 | 0.47 | 192,093,493.52 |
| 2024-12-31 | 10.60 | 112.07 | 0.28 | 222,566,364.89 |
| 2024-09-30 | 11.11 | 92.75 | 0.57 | 323,043,935.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-01 | - | 张永强 | 839 | 6.99 |
| 2022-10-25 | - | 陈奕雯 | 1119 | 7.54 |
| 2022-10-25 | 2023-11-09 | 章恒 | 380 | 0.03 |
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