万家惠利债券A
(016421)
|
|
|
累计净值：1.1102
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.1102 | 0.20% |
| 2026-05-12 | 1.1080 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 1.1094 | 0.27% |
| 2026-05-08 | 1.1064 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 1.1064 | 0.24% |
| 2026-05-06 | 1.1038 | 0.29% |
| 2026-04-30 | 1.1006 | -0.09% |
| 2026-04-29 | 1.1016 | 0.22% |
|
基金全称
|
万家惠利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
陈奕雯 张永强
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.29亿元
|
份额规模
|
1.1900亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.58%
|
|
最近一月
|
1.54%
|
|
最近三月
|
1.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.41%
|
|
最近两年
|
10.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600057 | 厦门象屿 | 72,900.00 | 589,032.00 | 0.20 |
| 603444 | 吉比特 | 1,400.00 | 507,780.00 | 0.17 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5,000.00 | 391,900.00 | 0.13 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 13,200.00 | 387,288.00 | 0.13 |
| 002039 | 黔源电力 | 20,600.00 | 382,954.00 | 0.13 |
| 600015 | 华夏银行 | 51,500.00 | 376,980.00 | 0.13 |
| 002466 | 天齐锂业 | 6,700.00 | 371,716.00 | 0.12 |
| 600262 | 北方股份 | 14,300.00 | 348,205.00 | 0.12 |
| 600741 | 华域汽车 | 17,900.00 | 343,859.00 | 0.12 |
| 002415 | 海康威视 | 10,400.00 | 316,368.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,969,742.00 | 7.02 | 62.42 |
| 金融业 | 3,246,281.00 | 1.09 | 9.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,297,450.00 | 0.43 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,237,172.00 | 0.41 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 1,212,256.00 | 0.41 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,109,364.00 | 0.37 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 997,162.00 | 0.33 | 2.97 |
| 建筑业 | 990,303.00 | 0.33 | 2.95 |
| 采矿业 | 948,186.00 | 0.32 | 2.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 483,636.00 | 0.16 | 1.44 |
| 房地产业 | 313,424.76 | 0.10 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 292,381.00 | 0.10 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 273,297.00 | 0.09 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 208,235.00 | 0.07 | 0.62 |
| 教育 | 17,310.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.53 | 85.61 | 0.27 | 298,816,362.30 |
| 2025-12-31 | 14.64 | 114.23 | 0.82 | 65,115,496.11 |
| 2025-09-30 | 14.36 | 96.77 | 2.80 | 75,999,225.76 |
| 2025-06-30 | 7.63 | 99.71 | 5.73 | 182,943,547.32 |
| 2025-03-31 | 8.31 | 89.84 | 0.47 | 192,093,493.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-01 | - | 张永强 | 1018 | 10.46 |
| 2022-10-25 | - | 陈奕雯 | 1298 | 11.02 |
| 2022-10-25 | 2023-11-09 | 章恒 | 380 | 0.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
