万家惠利债券A(016421)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家惠利债券A(016421)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,225,977.44	8,056,846.08	3,980,373.13	10,407,641.24
利息合计	14,142.67	26,555.73	16,419.58	176,788.11
其中：存款利息收入	6,853.57	9,294.18	3,224.83	20,378.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,289.10	17,261.55	13,194.75	156,409.29
投资收益合计	4,293,029.95	8,760,890.27	4,124,762.61	8,795,381.56
其中：股票投资收益	2,487,189.55	4,198,678.13	1,135,098.74	-1,201,460.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,642,479.06	4,316,908.97	2,822,860.03	9,442,524.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	163,361.34	245,303.17	166,803.84	554,317.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-95,623.84	-733,856.46	-161,728.02	1,434,180.89
其他收入	14,428.66	3,256.54	918.96	1,290.68
费用	917,035.36	1,763,267.30	1,190,870.35	3,943,124.50
管理人报酬	473,017.78	998,218.67	684,879.80	2,535,640.08
基金托管费	101,360.96	213,904.03	146,759.99	543,351.48
销售服务费	136,958.98	125,373.70	72,697.61	385,795.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	123,019.88	283,562.77	184,003.51	248,588.20
其中：卖出回购金融资产支出	123,019.88	283,562.77	184,003.51	248,588.20
其他费用	81,871.38	137,691.28	98,920.33	210,444.19
利润总额	3,308,942.08	6,293,578.78	2,789,502.78	6,464,516.74

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