首页 > 基金> 汇添富稳利60天短债D(016428)
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汇添富稳利60天短债D

(016428)
净值：
1.1428
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1428 2026-11-03
  • 净值走势
汇添富稳利60天短债D(016428)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.14280.04%
2026-11-021.14240.01%
2026-10-301.1423-0.07%
2026-10-291.14310.01%
2026-10-281.14300.00%
2026-10-271.14300.02%
2026-10-261.14280.01%
2026-10-231.14270.01%
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基金情况

基金全称 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐寅喆 王骏杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0028亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 3.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-110.790.427,102,336,859.11
2026-06-30-129.220.814,789,018,611.72
2026-03-31-107.500.128,203,688,341.50
2025-12-31-130.960.222,728,268,179.31
2025-09-30-126.420.083,560,093,071.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-29-徐寅喆14379.29
2022-11-29-王骏杰14379.29
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