首页 > 基金> 中海丰盈三个月定期开放债券(016431)

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中海丰盈三个月定期开放债券

(016431)

净值：

0.9929

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0889

2025-11-14

净值走势

中海丰盈三个月定期开放债券(016431)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	0.9929	-0.02%
2025-11-13	0.9931	-0.04%
2025-11-12	0.9935	0.04%
2025-11-11	0.9931	0.03%
2025-11-10	0.9928	0.06%
2025-11-07	0.9922	-0.04%
2025-11-06	0.9926	-0.12%
2025-11-05	0.9938	0.00%

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基金情况

基金全称	中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中海基金
基金经理	王影峰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.44亿元	份额规模	7.5422亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.39%
最近三月	-0.67%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.09%
最近两年	6.94%

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基金要闻

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中海丰盈三个月定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	106.69	0.75	743,911,791.20
2025-06-30	-	98.59	1.51	817,719,391.70
2025-03-31	-	84.66	0.62	2,357,055,167.32
2024-12-31	-	87.24	0.32	4,415,407,217.06
2024-09-30	-	99.65	0.39	3,372,152,727.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-20	-	王影峰	1063	8.78

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基金公告

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