首页 > 基金> 中海丰盈三个月定期开放债券(016431)
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中海丰盈三个月定期开放债券

(016431)
净值：
1.0024
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0984 2026-09-29
  • 净值走势
中海丰盈三个月定期开放债券(016431)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.00240.13%
2026-09-281.0011-0.07%
2026-09-241.00180.13%
2026-09-231.00050.01%
2026-09-221.00040.05%
2026-09-210.99990.04%
2026-09-180.99950.07%
2026-09-170.99880.00%
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基金情况

基金全称 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 王影峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.68亿元 份额规模 4.7052亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.33%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 0.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.290.31468,124,152.97
2026-03-31-104.200.14466,020,402.46
2025-12-31-98.651.40742,423,702.56
2025-09-30-106.690.75743,911,791.20
2025-06-30-98.591.51817,719,391.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-20-王影峰13829.65
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