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首页 > 基金> 中海丰盈三个月定期开放债券(016431)
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中海丰盈三个月定期开放债券

(016431)
净值：
0.9852
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0812 2025-12-31
  • 净值走势
中海丰盈三个月定期开放债券(016431)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-310.98520.05%
2025-12-300.9847-0.05%
2025-12-290.9852-0.23%
2025-12-260.98750.01%
2025-12-250.9874-0.04%
2025-12-240.98780.02%
2025-12-230.98760.13%
2025-12-220.9863-0.11%
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基金情况

基金全称 中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 王影峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.44亿元 份额规模 7.5422亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.42%
最近三月 -0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.20%
最近两年 4.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.690.75743,911,791.20
2025-06-30-98.591.51817,719,391.70
2025-03-31-84.660.622,357,055,167.32
2024-12-31-87.240.324,415,407,217.06
2024-09-30-99.650.393,372,152,727.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-20-王影峰11097.93
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