中海丰盈三个月定期开放债券(016431)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,864,938.53 |
-15,552,135.73 |
132,444,313.97 |
20,957,931.58 |
| 本期利润 |
-70,220,354.93 |
-50,121,110.64 |
165,005,906.37 |
36,621,870.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.02 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.79 |
-1.65 |
6.84 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.20 |
-0.58 |
8.44 |
5.35 |
| 期末可供分配利润 |
-11,175,404.99 |
9,642,269.54 |
165,601,383.83 |
171,070,060.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
742,423,702.56 |
817,719,391.70 |
4,415,407,217.06 |
2,429,269,510.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.01 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.93 |
10.86 |
11.51 |
8.33 |
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