首页 > 基金> 财通资管睿兴债券A(016432)
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财通资管睿兴债券A

(016432)
净值：
1.0615
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1015 2026-05-14
  • 净值走势
财通资管睿兴债券A(016432)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0615-0.01%
2026-05-131.06160.05%
2026-05-121.06110.03%
2026-05-111.06080.05%
2026-05-081.06030.02%
2026-05-071.06010.05%
2026-05-061.0596-0.03%
2026-04-301.0599-0.03%
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基金情况

基金全称 财通资管睿兴债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 陈希希 陈浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.68亿元 份额规模 28.1027亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.39%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 6.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.370.333,002,985,791.88
2025-12-31-115.920.055,106,113,632.05
2025-09-30-124.960.094,560,695,221.65
2025-06-30-125.320.086,025,485,028.68
2025-03-31-121.760.125,070,451,373.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-13-陈浩920.86
2024-12-18-陈希希5141.79
2023-07-252025-04-28李杰6438.49
2023-04-142023-08-11夏金涛1190.37
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