财通资管睿兴债券A(016432)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管睿兴债券A(016432)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,564,604.03	174,626,371.62	27,442,348.41	14,939,603.62
利息合计	46,835.93	1,497,979.71	1,292,037.16	2,172,493.01
其中：存款利息收入	19,631.34	1,468,430.13	1,292,037.16	2,143,932.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,204.59	29,549.58	-	28,560.92
投资收益合计	98,297,022.32	96,540,235.63	28,358,261.07	10,457,885.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,297,022.32	96,540,235.63	28,358,261.07	10,457,885.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-61,832,915.34	76,576,259.75	-2,207,949.82	2,309,224.82
其他收入	53,661.12	11,896.53	-	-
费用	18,320,770.82	13,294,585.97	2,531,214.59	2,403,865.11
管理人报酬	8,185,399.57	6,530,057.10	1,531,653.08	1,494,417.71
基金托管费	2,728,466.50	2,176,685.69	510,551.04	498,833.59
销售服务费	161,301.41	271,695.07	11.17	16,627.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,110,695.75	4,067,117.14	374,453.61	296,396.18
其中：卖出回购金融资产支出	7,110,695.75	4,067,117.14	374,453.61	296,396.18
其他费用	134,907.59	249,030.97	114,545.69	97,589.98
利润总额	18,243,833.21	161,331,785.65	24,911,133.82	12,535,738.51

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