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华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441) |
净值：
1.2365
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.2365 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603929 | 亚翔集成 | 3,000.00 | 286,500.00 | 0.06 |
| 300033 | 同花顺 | 800.00 | 257,744.00 | 0.05 |
| 603444 | 吉比特 | 600.00 | 254,310.00 | 0.05 |
| 603486 | 科沃斯 | 3,100.00 | 250,108.00 | 0.05 |
| 688111 | 金山办公 | 812.00 | 249,340.84 | 0.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 900.00 | 240,651.00 | 0.05 |
| 002415 | 海康威视 | 7,800.00 | 232,752.00 | 0.05 |
| 601336 | 新华保险 | 3,300.00 | 230,010.00 | 0.05 |
| 688799 | 华纳药厂 | 4,730.00 | 225,621.00 | 0.05 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,200.00 | 213,936.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,365,805.17 | 0.90 | 63.88 |
| 金融业 | 805,874.00 | 0.17 | 11.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566,160.24 | 0.12 | 8.28 |
| 建筑业 | 286,500.00 | 0.06 | 4.19 |
| 采矿业 | 193,605.00 | 0.04 | 2.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 174,460.00 | 0.04 | 2.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 172,989.00 | 0.04 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 163,152.00 | 0.03 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 105,720.00 | 0.02 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.40 | 3.51 | 1.93 | 487,067,675.45 |
| 2025-09-30 | 0.33 | 2.21 | 3.78 | 455,864,544.85 |
| 2025-06-30 | 1.78 | 3.09 | 2.09 | 218,217,999.46 |
| 2025-03-31 | 2.01 | 0.37 | 4.86 | 163,465,709.88 |
| 2024-12-31 | 2.46 | 1.26 | 4.07 | 128,595,193.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 杨斯琪 | 441 | 20.31 |
| 2024-07-03 | 2025-04-17 | 张弘弢 | 288 | 7.93 |
| 2022-09-14 | 2024-07-03 | 严筱娴 | 658 | -5.97 |
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