首页 > 基金> 华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441)
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华夏中证红利质量ETF发起式联接C

(016441)
净值：
1.1982
日增长率：
0.58%
累计净值：1.1982 2026-11-05
  • 净值走势
华夏中证红利质量ETF发起式联接C(016441)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.19820.58%
2026-11-041.19132.06%
2026-11-031.16720.53%
2026-11-021.16111.76%
2026-10-301.1410-1.22%
2026-10-291.1551-0.16%
2026-10-281.15690.33%
2026-10-271.1531-1.98%
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基金情况

基金全称 华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 杨斯琪 张金志
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.83亿元 份额规模 1.4962亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.73%
最近一月 -1.96%
最近三月 -5.78%
最近六月 0.00%
最近一年 0.39%
最近两年 13.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301031中熔电气53.004,909.920.00
920162莫森泰克200.003,474.000.00
920157宇特光电100.001,375.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,758.92-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-3.212.23626,260,422.17
2026-06-30-2.943.69683,246,441.23
2026-03-31-3.282.23522,365,682.33
2025-12-311.403.511.93487,067,675.45
2025-09-300.332.213.78455,864,544.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-杨斯琪71115.91
2024-07-032025-04-17张弘弢2887.93
2022-09-142024-07-03严筱娴658-5.97
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