首页 > 基金> 中信建投景益债券A(016442)
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中信建投景益债券A

(016442)
净值：
1.0969
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.1369 2026-11-13
  • 净值走势
中信建投景益债券A(016442)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0969-0.19%
2026-11-121.0990-0.11%
2026-11-111.1002-0.11%
2026-11-101.1014-0.08%
2026-11-091.1023-0.01%
2026-11-061.10240.07%
2026-11-051.10160.01%
2026-11-041.10150.05%
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基金情况

基金全称 中信建投景益债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 张剑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.95亿元 份额规模 11.7959亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -0.27%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 5.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.730.741,427,408,243.82
2026-06-30-112.170.641,245,370,623.92
2026-03-31-125.200.291,145,117,801.66
2025-12-31-124.720.151,128,131,108.46
2025-09-30-124.290.191,645,908,827.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-22-张剑4503.26
2023-04-202025-08-22于智翔85510.29
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