首页 > 基金> 中信建投景益债券A(016442)

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中信建投景益债券A

(016442)

净值：

1.0656

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1056

2025-11-14

净值走势

中信建投景益债券A(016442)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0656	0.00%
2025-11-13	1.0656	-0.03%
2025-11-12	1.0659	0.08%
2025-11-11	1.0650	0.02%
2025-11-10	1.0648	0.07%
2025-11-07	1.0641	-0.06%
2025-11-06	1.0647	-0.13%
2025-11-05	1.0661	0.05%

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基金情况

基金全称	中信建投景益债券型证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	张剑
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	16.42亿元	份额规模	15.6083亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	1.02%
最近三月	-0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	2.49%
最近两年	8.31%

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基金要闻

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中信建投景益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	124.29	0.19	1,645,908,827.80
2025-06-30	-	138.09	0.03	1,688,711,742.97
2025-03-31	-	125.41	0.61	2,887,740,660.93
2024-12-31	-	137.67	0.19	677,933,832.09
2024-09-30	-	135.49	1.91	712,101,623.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-22	-	张剑	87	0.31
2023-04-20	2025-08-22	于智翔	855	10.29

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基金公告

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