基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安双盈添益债券A(016447) |
净值：
1.0933
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0933 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 81.52 | 5.00 | 179,486,463.84 |
| 2025-06-30 | - | 115.48 | 18.10 | 388,957,963.97 |
| 2025-03-31 | - | 129.83 | 1.12 | 781,772,758.15 |
| 2024-12-31 | - | 89.34 | 2.85 | 414,662,722.88 |
| 2024-09-30 | - | 106.09 | 6.34 | 1,045,084,250.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 江正清 | 71 | 0.16 |
| 2023-08-09 | 2025-11-17 | 陈浩宇 | 831 | 5.24 |
| 2022-12-05 | 2024-12-16 | 高勇标 | 742 | 9.00 |
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