平安双盈添益债券A(016447)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安双盈添益债券A(016447)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,412,594.54	7,567,952.61	8,158,886.05	30,946,267.42
利息合计	9,431.70	304,111.99	212,677.16	759,082.41
其中：存款利息收入	9,431.70	109,320.84	68,044.54	298,509.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	194,791.15	144,632.62	460,572.49
投资收益合计	999,006.14	10,939,951.04	9,215,863.88	28,395,171.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-163,177.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	999,006.14	10,939,951.04	9,215,863.88	29,750,033.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-1,191,684.31
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	403,504.23	-3,742,264.76	-1,329,572.44	1,604,227.10
其他收入	652.47	66,154.34	59,917.45	187,786.06
费用	790,894.07	6,929,406.62	5,226,278.36	12,151,618.08
管理人报酬	368,544.31	3,231,048.91	2,379,839.85	6,319,262.89
基金托管费	92,136.08	807,762.24	594,959.98	1,579,815.78
销售服务费	150,657.28	1,300,082.09	968,363.67	2,338,441.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	65,451.83	1,312,146.14	1,134,634.18	1,611,203.46
其中：卖出回购金融资产支出	65,451.83	1,312,146.14	1,134,634.18	1,611,203.46
其他费用	112,115.29	256,576.49	132,427.36	254,336.26
利润总额	621,700.47	638,545.99	2,932,607.69	18,794,649.34

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