基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安均衡优选一年持有混合C(016455) |
净值：
1.1054
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：1.1054 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,000.00 | 11,500,809.06 | 8.64 |
| 01347 | 华虹半导体 | 125,000.00 | 9,129,800.00 | 6.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 115,000.00 | 8,352,169.29 | 6.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 5,888,000.00 | 4.42 |
| 601601 | 中国太保 | 150,000.00 | 5,268,000.00 | 3.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 5,226,000.00 | 3.93 |
| 00388 | 香港交易所 | 12,000.00 | 4,842,445.92 | 3.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,000.00 | 4,528,300.00 | 3.40 |
| 01801 | 信达生物 | 50,000.00 | 4,400,563.60 | 3.31 |
| 01378 | 中国宏桥 | 170,000.00 | 4,100,558.37 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,998,550.00 | 30.06 | 67.92 |
| 采矿业 | 11,687,000.00 | 8.78 | 19.84 |
| 金融业 | 6,491,200.00 | 4.88 | 11.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 715,000.00 | 0.54 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.97 | 0.76 | 9.14 | 133,076,835.24 |
| 2025-06-30 | 79.87 | - | 8.35 | 167,236,006.02 |
| 2025-03-31 | 89.14 | - | 8.71 | 169,686,397.13 |
| 2024-12-31 | 79.77 | - | 10.36 | 179,569,398.53 |
| 2024-09-30 | 85.34 | - | 14.85 | 182,639,638.78 |
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