基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安均衡优选一年持有混合C(016455) |
净值：
0.7339
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.7339 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 3,574,800.00 | 8.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 200,000.00 | 3,376,000.00 | 7.77 |
| 601168 | 西部矿业 | 90,000.00 | 3,181,500.00 | 7.33 |
| 000975 | 山金国际 | 120,000.00 | 2,731,200.00 | 6.29 |
| 01378 | 中国宏桥 | 130,000.00 | 2,403,747.68 | 5.53 |
| 601600 | 中国铝业 | 250,000.00 | 2,232,500.00 | 5.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,000.00 | 1,730,050.00 | 3.98 |
| 688825 | 长鑫科技 | 30,000.00 | 1,643,700.00 | 3.78 |
| 600941 | 中国移动 | 17,000.00 | 1,628,600.00 | 3.75 |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,598,700.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,683,633.00 | 38.42 | 49.04 |
| 采矿业 | 14,109,250.00 | 32.49 | 41.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,628,600.00 | 3.75 | 4.79 |
| 金融业 | 1,598,700.00 | 3.68 | 4.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.73 | - | 13.27 | 43,428,204.02 |
| 2026-06-30 | 91.25 | - | 8.66 | 46,863,189.75 |
| 2026-03-31 | 90.35 | - | 9.95 | 59,398,268.90 |
| 2025-12-31 | 89.08 | 3.22 | 2.08 | 97,155,940.32 |
| 2025-09-30 | 91.97 | 0.76 | 9.14 | 133,076,835.24 |
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