基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安均衡优选一年持有混合C(016455) |
净值：
1.1069
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.1069 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 8,115,431.70 | 8.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 6,894,000.00 | 7.10 |
| 601601 | 中国太保 | 150,000.00 | 6,286,500.00 | 6.47 |
| 02318 | 中国平安 | 100,000.00 | 5,884,478.30 | 6.06 |
| 603799 | 华友钴业 | 70,000.00 | 4,778,200.00 | 4.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 4,774,380.00 | 4.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,000.00 | 3,969,700.00 | 4.09 |
| 002738 | 中矿资源 | 50,000.00 | 3,927,500.00 | 4.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 3,872,104.14 | 3.99 |
| 01378 | 中国宏桥 | 130,000.00 | 3,830,194.73 | 3.94 |
| 02601 | 中国太保 | 100,000.00 | 3,179,334.40 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,166,130.00 | 34.14 | 63.62 |
| 采矿业 | 12,108,800.00 | 12.46 | 23.23 |
| 金融业 | 6,286,500.00 | 6.47 | 12.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 568,600.00 | 0.59 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.08 | 3.22 | 2.08 | 97,155,940.32 |
| 2025-09-30 | 91.97 | 0.76 | 9.14 | 133,076,835.24 |
| 2025-06-30 | 79.87 | - | 8.35 | 167,236,006.02 |
| 2025-03-31 | 89.14 | - | 8.71 | 169,686,397.13 |
| 2024-12-31 | 79.77 | - | 10.36 | 179,569,398.53 |
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