基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安均衡优选一年持有混合C(016455) |
净值：
0.9092
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.9092 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 3,771,000.00 | 8.05 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 200,000.00 | 3,510,000.00 | 7.49 |
| 600549 | 厦门钨业 | 40,000.00 | 3,408,000.00 | 7.27 |
| 000960 | 锡业股份 | 70,000.00 | 2,988,300.00 | 6.38 |
| 601168 | 西部矿业 | 90,000.00 | 2,442,600.00 | 5.21 |
| 002738 | 中矿资源 | 40,000.00 | 2,359,600.00 | 5.04 |
| 01378 | 中国宏桥 | 130,000.00 | 2,265,004.69 | 4.83 |
| 000408 | 藏格矿业 | 30,000.00 | 2,079,600.00 | 4.44 |
| 601600 | 中国铝业 | 250,000.00 | 2,055,000.00 | 4.39 |
| 600301 | 华锡有色 | 30,000.00 | 1,839,600.00 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.25 | - | 8.66 | 46,863,189.75 |
| 2026-03-31 | 90.35 | - | 9.95 | 59,398,268.90 |
| 2025-12-31 | 89.08 | 3.22 | 2.08 | 97,155,940.32 |
| 2025-09-30 | 91.97 | 0.76 | 9.14 | 133,076,835.24 |
| 2025-06-30 | 79.87 | - | 8.35 | 167,236,006.02 |
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