诺安均衡优选一年持有混合C(016455)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 诺安均衡优选一年持有混合C(016455) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安均衡优选一年持有混合C(016455)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-12,703,190.37	44,429,254.39	4,338,583.11	18,667,459.16
利息合计	8,691.23	135,734.57	106,180.44	122,980.78
其中：存款利息收入	8,691.23	61,205.05	36,347.09	116,956.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	74,529.52	69,833.35	6,024.03
投资收益合计	5,778,216.99	28,445,434.34	2,249,293.35	-19,297,185.90
其中：股票投资收益	5,272,606.32	25,616,968.90	57,094.63	-24,313,823.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,709.73	5,314.84	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	501,900.94	2,823,150.60	2,192,198.72	5,016,637.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,490,098.59	15,848,085.48	1,983,109.32	37,841,664.28
其他收入	-	-	-	-
费用	524,036.84	2,331,961.10	1,264,960.28	2,745,483.24
管理人报酬	398,080.34	1,842,981.00	1,005,389.15	2,187,929.35
基金托管费	66,346.72	307,163.50	167,564.89	364,654.89
销售服务费	9,382.78	31,420.23	17,241.35	41,970.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,227.00	150,396.37	74,764.89	150,928.26
利润总额	-13,227,227.21	42,097,293.29	3,073,622.83	15,921,975.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年