首页 > 基金> 蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)
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蜂巢中债1-5年政策性金融债A

(016456)
净值：
1.0745
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1195 2026-05-22
  • 净值走势
蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.0745-0.03%
2026-05-211.0748-0.01%
2026-05-201.0749-0.01%
2026-05-191.07500.07%
2026-05-181.07420.03%
2026-05-151.07390.00%
2026-05-141.0739-0.01%
2026-05-131.07400.05%
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基金情况

基金全称 蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.10亿元 份额规模 9.4585亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 6.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.490.581,011,496,428.26
2025-12-31-115.140.061,819,267,202.26
2025-09-30-114.630.081,628,003,478.11
2025-06-30-119.270.032,780,899,466.32
2025-03-31-111.680.042,581,998,000.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-15-王宏125812.13
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