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首页 > 基金> 华安鼎丰债券发起式C(016468)
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华安鼎丰债券发起式C

(016468)
净值：
1.1781
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2131 2025-12-31
  • 净值走势
华安鼎丰债券发起式C(016468)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.17810.00%
2025-12-301.17810.00%
2025-12-291.1781-0.03%
2025-12-261.17850.00%
2025-12-251.17850.01%
2025-12-241.17840.00%
2025-12-231.17840.01%
2025-12-221.17830.01%
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基金情况

基金全称 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 李邦长
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0563亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.19%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 0.78%
最近两年 4.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.260.33830,060,976.33
2025-06-30-112.270.781,001,411,648.44
2025-03-31-99.700.94781,698,923.91
2024-12-31-104.780.532,184,245,267.96
2024-09-30-127.430.773,878,033,313.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-03-李邦长11567.96
2023-01-302025-04-14郑如熙8059.45
2023-01-302025-04-14康钊8059.45
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