华安鼎丰债券发起式C(016468)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,138.26 |
138,371.40 |
153,051.99 |
5,901,165.72 |
| 本期利润 |
96,492.50 |
133,756.78 |
160,073.08 |
6,661,224.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
1.54 |
1.35 |
3.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
0.78 |
1.13 |
3.99 |
| 期末可供分配利润 |
1,117,388.77 |
783,827.91 |
598,863.83 |
17,553,484.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
8,095,582.24 |
6,183,480.71 |
4,672,398.33 |
151,090,928.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.89 |
7.96 |
8.34 |
7.13 |
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