首页 >
基金>
天弘增益回报债券发起式D(016472)
天弘增益回报债券发起式D
(016472)
|
|
|
累计净值：1.2583
|
2026-11-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-03 | 1.2583 | -0.36% |
| 2026-11-02 | 1.2628 | 0.02% |
| 2026-10-30 | 1.2626 | -0.75% |
| 2026-10-29 | 1.2722 | -0.61% |
| 2026-10-28 | 1.2800 | 0.39% |
| 2026-10-27 | 1.2750 | -0.33% |
| 2026-10-26 | 1.2792 | -0.33% |
| 2026-10-23 | 1.2834 | 0.39% |
|
基金全称
|
天弘增益回报债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
张馨元 刘笑明
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.13亿元
|
份额规模
|
0.8659亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.31%
|
|
最近一月
|
-3.61%
|
|
最近三月
|
-3.16%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-7.07%
|
|
最近两年
|
-3.36%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 232,700.00 | 6,932,133.00 | 1.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,900.00 | 6,386,676.00 | 1.18 |
| 300502 | 新易盛 | 14,000.00 | 5,446,000.00 | 1.01 |
| 600150 | 中国船舶 | 72,100.00 | 2,819,110.00 | 0.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,400.00 | 1,668,928.00 | 0.31 |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 1,663,119.00 | 0.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,300.00 | 1,521,770.00 | 0.28 |
| 688012 | 中微公司 | 4,767.00 | 1,518,527.85 | 0.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 83,200.00 | 1,404,416.00 | 0.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 11,500.00 | 1,333,195.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,637,839.57 | 10.86 | 69.97 |
| 采矿业 | 13,077,160.00 | 2.42 | 15.60 |
| 金融业 | 4,726,642.00 | 0.88 | 5.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,144,694.94 | 0.77 | 4.95 |
| 租赁和商务服务业 | 881,421.00 | 0.16 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 865,506.00 | 0.16 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 474,036.00 | 0.09 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 468,379.00 | 0.09 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 433,332.72 | 0.08 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83,366.00 | 0.02 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,790.00 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,906.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.52 | 107.87 | 2.56 | 539,863,559.30 |
| 2026-06-30 | 16.04 | 105.01 | 2.93 | 704,410,215.24 |
| 2026-03-31 | 14.24 | 106.47 | 3.25 | 1,149,760,120.57 |
| 2025-12-31 | 17.41 | 82.77 | 1.27 | 1,784,321,357.95 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 96.73 | 1.15 | 1,638,481,551.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-13 | - | 刘笑明 | 145 | -6.89 |
| 2023-06-17 | - | 张馨元 | 1237 | 3.28 |
| 2022-08-11 | 2024-11-16 | 刘洋 | 828 | 7.70 |
| 2022-08-11 | 2025-12-05 | 张寓 | 1212 | 10.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
