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天弘增益回报债券发起式D(016472)
天弘增益回报债券发起式D
(016472)
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累计净值：1.3733
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3733 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 1.3752 | 0.03% |
| 2026-02-04 | 1.3748 | 0.27% |
| 2026-02-03 | 1.3711 | 0.33% |
| 2026-02-02 | 1.3666 | -0.50% |
| 2026-01-30 | 1.3734 | -0.23% |
| 2026-01-29 | 1.3765 | 0.12% |
| 2026-01-28 | 1.3748 | -0.02% |
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基金全称
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天弘增益回报债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张馨元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.24亿元
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份额规模
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5.3165亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.60%
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最近两年
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14.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 871,000.00 | 22,724,390.00 | 1.27 |
| 600893 | 航发动力 | 518,300.00 | 20,747,549.00 | 1.16 |
| 002468 | 申通快递 | 1,497,900.00 | 20,101,818.00 | 1.13 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,666,300.00 | 19,650,631.00 | 1.10 |
| 000997 | 新大陆 | 665,400.00 | 18,844,128.00 | 1.06 |
| 601968 | 宝钢包装 | 3,443,400.00 | 18,387,756.00 | 1.03 |
| 600511 | 国药股份 | 579,200.00 | 16,652,000.00 | 0.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 511,600.00 | 14,631,760.00 | 0.82 |
| 600941 | 中国移动 | 142,600.00 | 14,409,730.00 | 0.81 |
| 600866 | 星湖科技 | 2,013,400.00 | 13,993,130.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,977,082.26 | 9.08 | 52.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,283,714.00 | 2.31 | 13.29 |
| 租赁和商务服务业 | 28,045,741.00 | 1.57 | 9.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,006,126.00 | 1.51 | 8.69 |
| 批发和零售业 | 24,426,184.00 | 1.37 | 7.86 |
| 金融业 | 10,371,260.00 | 0.58 | 3.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,670,896.00 | 0.54 | 3.11 |
| 房地产业 | 7,888,984.00 | 0.44 | 2.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.41 | 82.77 | 1.27 | 1,784,321,357.95 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 96.73 | 1.15 | 1,638,481,551.03 |
| 2025-06-30 | 20.00 | 108.66 | 1.42 | 1,827,949,270.75 |
| 2025-03-31 | 20.01 | 96.06 | 0.26 | 2,729,513,670.34 |
| 2024-12-31 | 18.53 | 102.07 | 2.82 | 1,801,365,753.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-17 | - | 张馨元 | 967 | 12.72 |
| 2022-08-11 | 2024-11-16 | 刘洋 | 828 | 7.70 |
| 2022-08-11 | 2025-12-05 | 张寓 | 1212 | 10.99 |
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