首页 > 基金> 兴全恒信债券A(016481)
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兴全恒信债券A

(016481)
净值：
1.1080
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1430 2026-08-14
  • 净值走势
兴全恒信债券A(016481)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.10800.01%
2026-08-131.10790.04%
2026-08-121.10750.01%
2026-08-111.1074-0.01%
2026-08-101.10750.04%
2026-08-071.10710.03%
2026-08-061.10680.01%
2026-08-051.10670.00%
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基金情况

基金全称 兴全恒信债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 田志祥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 108.74亿元 份额规模 98.4845亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.29%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 6.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.140.1016,759,504,096.27
2026-03-31-109.240.157,378,316,650.80
2025-12-31-105.820.245,404,159,801.36
2025-09-30-132.210.553,559,815,705.62
2025-06-30-115.100.505,074,923,687.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-09-田志祥137514.36
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