首页 > 基金> 兴全恒信债券A(016481)
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兴全恒信债券A

(016481)
净值：
1.0876
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1226 2026-02-06
  • 净值走势
兴全恒信债券A(016481)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08760.06%
2026-02-051.08700.04%
2026-02-041.08660.00%
2026-02-031.0866-0.02%
2026-02-021.08680.00%
2026-01-301.0868-0.02%
2026-01-291.08700.00%
2026-01-281.12200.00%
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基金情况

基金全称 兴全恒信债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 田志祥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.26亿元 份额规模 31.5727亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.50%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 6.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.820.245,404,159,801.36
2025-09-30-132.210.553,559,815,705.62
2025-06-30-115.100.505,074,923,687.50
2025-03-31-117.480.603,137,119,976.75
2024-12-31-128.950.293,087,388,116.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-09-田志祥118712.26
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