兴全恒信债券A(016481)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,819,559.42 |
44,947,455.51 |
82,995,284.59 |
41,725,458.13 |
| 本期利润 |
50,551,954.52 |
29,953,184.79 |
116,529,630.10 |
65,311,307.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
1.19 |
4.29 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
1.09 |
4.74 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
327,149,261.92 |
245,360,585.78 |
145,120,032.97 |
148,119,216.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,525,733,707.73 |
3,080,724,442.57 |
2,335,353,572.78 |
3,199,961,763.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.67 |
10.82 |
9.62 |
7.06 |
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