基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安事件驱动量化混合C(016491) |
净值：
2.4280
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：2.4280 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 342,402.00 | 137,645,604.00 | 2.92 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,015,349.00 | 116,318,381.44 | 2.46 |
| 601318 | 中国平安 | 2,073,919.00 | 114,293,676.09 | 2.42 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 19,821,307.00 | 113,774,302.18 | 2.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,801,200.00 | 111,907,328.00 | 2.37 |
| 603986 | 兆易创新 | 496,500.00 | 105,903,450.00 | 2.24 |
| 600036 | 招商银行 | 2,564,300.00 | 103,623,363.00 | 2.19 |
| 000568 | 泸州老窖 | 773,200.00 | 102,000,544.00 | 2.16 |
| 600809 | 山西汾酒 | 514,761.00 | 99,868,781.61 | 2.12 |
| 301413 | 安培龙 | 561,400.00 | 93,175,558.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,355,404,064.62 | 49.88 | 53.99 |
| 金融业 | 1,035,892,084.97 | 21.94 | 23.75 |
| 采矿业 | 458,680,902.30 | 9.71 | 10.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,903,560.68 | 4.64 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168,990,888.00 | 3.58 | 3.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 109,584,452.80 | 2.32 | 2.51 |
| 建筑业 | 14,913,236.00 | 0.32 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 9,239.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.39 | - | 9.37 | 4,721,688,102.04 |
| 2025-06-30 | 92.11 | - | 7.13 | 2,351,866,796.97 |
| 2025-03-31 | 86.03 | 0.03 | 7.10 | 1,136,734,783.71 |
| 2024-12-31 | 90.81 | 0.67 | 6.15 | 213,599,382.63 |
| 2024-09-30 | 94.70 | 0.18 | 5.32 | 55,891,440.41 |
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