华安事件驱动量化混合C(016491)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安事件驱动量化混合C(016491)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	775,659,967.04	122,729,412.34	4,515,488.83	2,376,093.35
利息合计	771,721.34	248,292.57	36,970.75	13,192.32
其中：存款利息收入	771,721.34	248,292.57	36,970.75	13,192.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	477,035,942.21	63,625,840.63	8,994,747.40	-1,689,151.15
其中：股票投资收益	417,367,095.01	42,514,992.93	8,141,657.65	-2,123,717.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	238,823.02	238,823.02	3,237.50	825.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,430,024.18	20,872,024.68	849,852.25	433,740.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	295,633,916.19	58,781,010.07	-4,670,454.19	4,033,168.07
其他收入	2,218,387.30	74,269.07	154,224.87	18,884.11
费用	43,262,396.86	10,602,620.81	1,140,050.28	425,962.66
管理人报酬	30,341,235.11	7,212,548.64	834,019.56	311,023.29
基金托管费	5,056,872.49	1,202,091.42	139,003.26	51,837.19
销售服务费	7,630,767.79	2,107,039.39	62,574.68	2,265.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,521.25	80,941.14	104,452.78	60,836.33
利润总额	732,397,570.18	112,126,791.53	3,375,438.55	1,950,130.69

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