基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方均衡成长混合A(016492) |
净值：
1.4022
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.4022 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,000.00 | 38,461,302.00 | 5.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 95,060.00 | 38,185,602.00 | 4.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,700,000.00 | 36,346,000.00 | 4.75 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,000,000.00 | 35,580,000.00 | 4.65 |
| 600487 | 亨通光电 | 650,061.00 | 34,232,212.26 | 4.47 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 320,000.00 | 30,976,000.00 | 4.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 280,000.00 | 29,419,894.00 | 3.84 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,700,000.00 | 25,211,000.00 | 3.29 |
| 00836 | 华润电力 | 1,500,000.00 | 24,170,756.25 | 3.16 |
| 02269 | 药明生物 | 800,000.00 | 23,324,007.20 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 336,334,614.80 | 43.95 | 91.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,217,845.66 | 1.99 | 4.16 |
| 采矿业 | 6,223,179.05 | 0.81 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,401,000.00 | 0.58 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 3,361,000.00 | 0.44 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.14 | - | 9.16 | 765,271,321.22 |
| 2025-12-31 | 90.63 | - | 10.03 | 831,352,174.18 |
| 2025-09-30 | 91.51 | - | 8.67 | 936,339,171.99 |
| 2025-06-30 | 90.62 | - | 9.13 | 1,430,810,037.12 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.88 | 1,910,677,848.15 |
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