南方均衡成长混合A(016492)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
62,472,953.59 |
76,435,583.75 |
3,419,653.79 |
-234,045.58 |
| 本期利润 |
36,012,441.13 |
141,097,484.46 |
6,100,967.58 |
153,029,672.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.17 |
0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.79 |
15.95 |
0.55 |
14.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.15 |
19.94 |
0.44 |
15.80 |
| 期末可供分配利润 |
118,364,350.10 |
55,828,895.56 |
-5,713,956.17 |
-9,759,759.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.12 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
564,420,206.43 |
556,120,107.40 |
990,643,231.96 |
1,233,715,964.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.24 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.92 |
24.05 |
3.88 |
3.43 |
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