基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方均衡成长混合C(016493) |
净值：
1.2864
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2864 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,000.00 | 43,282,302.40 | 5.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,500,000.00 | 39,135,000.00 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,040.00 | 36,740,690.40 | 4.42 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,000,000.00 | 32,360,000.00 | 3.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 500,000.00 | 32,267,534.50 | 3.88 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,300,067.00 | 32,150,656.91 | 3.87 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 430,000.00 | 30,456,900.00 | 3.66 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,700,000.00 | 26,775,000.00 | 3.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,000.00 | 25,795,963.20 | 3.10 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,000,000.00 | 24,730,163.60 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 354,804,052.36 | 42.68 | 91.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,328,000.00 | 1.84 | 3.93 |
| 采矿业 | 7,080,784.72 | 0.85 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 6,740,694.44 | 0.81 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,290,000.00 | 0.52 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.19 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.63 | - | 10.03 | 831,352,174.18 |
| 2025-09-30 | 91.51 | - | 8.67 | 936,339,171.99 |
| 2025-06-30 | 90.62 | - | 9.13 | 1,430,810,037.12 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.88 | 1,910,677,848.15 |
| 2024-12-31 | 90.44 | - | 9.94 | 2,103,302,294.92 |
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