南方均衡成长混合C(016493)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方均衡成长混合C(016493)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,529,897.87	225,961,830.75	16,534,084.08	267,183,705.58
利息合计	104,548.07	388,740.09	256,998.40	588,116.89
其中：存款利息收入	104,548.07	388,740.09	256,998.40	546,565.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	41,551.71
投资收益合计	98,754,557.79	136,805,345.66	19,264,905.39	16,984,990.18
其中：股票投资收益	91,200,460.39	103,353,806.64	-2,015,689.13	-27,991,851.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	146.65	146.65	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,554,097.40	33,451,392.37	21,280,447.87	44,976,841.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,513,101.40	87,563,254.30	-3,405,475.33	249,378,551.14
其他收入	183,893.41	1,204,490.70	417,655.62	232,047.37
费用	6,474,207.39	23,315,079.73	15,096,941.66	27,906,701.93
管理人报酬	4,767,853.30	17,043,382.83	10,977,279.40	20,397,362.98
基金托管费	794,642.19	2,840,563.78	1,829,546.56	3,399,560.43
销售服务费	804,973.49	3,178,775.91	2,160,949.39	3,883,551.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,738.41	252,357.21	129,166.31	226,227.34
利润总额	55,055,690.48	202,646,751.02	1,437,142.42	239,277,003.65

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