首页 > 基金> 建信鑫享短债债券D(016497)
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建信鑫享短债债券D

(016497)
净值：
1.1029
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1129 2026-05-13
  • 净值走势
建信鑫享短债债券D(016497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.10290.01%
2026-05-121.10280.01%
2026-05-111.10270.02%
2026-05-081.10250.01%
2026-05-071.10240.00%
2026-05-061.10240.01%
2026-04-301.10230.00%
2026-04-291.10230.01%
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基金情况

基金全称 建信鑫享短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 吴沛文 李星佑
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3359亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 4.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.910.326,109,505,524.71
2025-12-31-107.530.065,365,982,758.33
2025-09-30-111.460.132,377,296,717.99
2025-06-30-114.350.123,036,079,181.29
2025-03-31-111.430.421,486,888,262.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-18-李星佑13059.46
2022-08-18-吴沛文13669.86
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