首页 > 基金> 建信鑫享短债债券D(016497)
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建信鑫享短债债券D

(016497)
净值：
1.1074
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1074 2026-02-06
  • 净值走势
建信鑫享短债债券D(016497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10740.01%
2026-02-051.10730.01%
2026-02-041.10720.01%
2026-02-031.10710.00%
2026-02-021.10710.01%
2026-01-301.10700.00%
2026-01-291.10700.01%
2026-01-281.10690.00%
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基金情况

基金全称 建信鑫享短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 吴沛文 李星佑
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4441亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 4.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.530.065,365,982,758.33
2025-09-30-111.460.132,377,296,717.99
2025-06-30-114.350.123,036,079,181.29
2025-03-31-111.430.421,486,888,262.44
2024-12-31-113.790.252,225,526,267.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-18-李星佑12098.92
2022-08-18-吴沛文12709.32
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