首页 > 基金> 建信鑫享短债债券D(016497)
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建信鑫享短债债券D

(016497)
净值：
1.1102
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1202 2026-11-12
  • 净值走势
建信鑫享短债债券D(016497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.1102-0.02%
2026-11-111.1104-0.03%
2026-11-101.1107-0.01%
2026-11-091.11080.01%
2026-11-061.11070.02%
2026-11-051.11050.00%
2026-11-041.11050.02%
2026-11-031.11030.04%
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基金情况

基金全称 建信鑫享短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 吴沛文 李星佑
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0466亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.06%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 3.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.160.435,392,577,562.71
2026-06-30-109.770.175,837,506,450.85
2026-03-31-105.910.326,109,505,524.71
2025-12-31-107.530.065,365,982,758.33
2025-09-30-111.460.132,377,296,717.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-18-李星佑148810.19
2022-08-18-吴沛文154910.59
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