建信鑫享短债债券D(016497)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信鑫享短债债券D(016497)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	70,504,128.76	56,520,411.66	26,604,904.29	93,815,111.38
利息合计	168,679.64	68,729.18	33,318.55	59,637.14
其中：存款利息收入	168,679.64	63,305.14	27,894.51	54,964.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,424.04	5,424.04	4,672.61
投资收益合计	54,927,561.47	63,751,507.01	31,187,459.55	82,826,184.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,189,479.49	62,117,014.08	30,701,819.63	80,097,080.30
资产支持证券投资收益	1,738,081.98	1,634,492.93	485,639.92	2,729,104.11
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,174,042.23	-7,804,998.65	-4,937,916.28	9,893,304.30
其他收入	233,845.42	505,174.12	322,042.47	1,035,985.53
费用	16,080,662.34	17,577,779.49	7,904,154.35	20,388,113.45
管理人报酬	8,811,140.36	7,406,260.17	3,028,568.62	8,023,738.83
基金托管费	1,468,523.40	1,234,376.73	504,761.47	1,337,289.84
销售服务费	706,260.55	1,365,215.56	667,508.41	2,016,135.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,784,902.32	7,122,287.13	3,469,559.45	8,481,121.89
其中：卖出回购金融资产支出	4,784,902.32	7,122,287.13	3,469,559.45	8,481,121.89
其他费用	130,414.34	259,548.18	144,221.35	283,685.99
利润总额	54,423,466.42	38,942,632.17	18,700,749.94	73,426,997.93

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