首页 > 基金> 太平绿色纯债一年定开债发起(016506)
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太平绿色纯债一年定开债发起

(016506)
净值：
1.0771
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0771 2026-02-06
  • 净值走势
太平绿色纯债一年定开债发起(016506)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07710.01%
2026-02-051.07700.00%
2026-02-041.07700.05%
2026-02-031.07650.00%
2026-02-021.07650.01%
2026-01-301.07640.00%
2026-01-291.07640.00%
2026-01-281.07640.01%
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基金情况

基金全称 太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 朱燕琼
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.86亿元 份额规模 10.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.18%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 0.98%
最近两年 4.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.880.081,086,254,397.42
2025-09-30-111.630.071,081,710,562.00
2025-06-30-115.520.051,082,208,672.92
2025-03-31-109.400.141,075,229,805.68
2024-12-31-104.790.191,077,322,784.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-朱燕琼3821.13
2022-12-092025-01-23赵岩7766.51
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