太平绿色纯债一年定开债发起(016506)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,734,735.16 |
10,153,686.58 |
23,450,870.80 |
10,789,894.73 |
| 本期利润 |
8,931,613.13 |
4,885,888.63 |
35,815,781.01 |
19,324,852.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.45 |
3.38 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
0.45 |
3.44 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
75,792,113.86 |
59,211,065.28 |
49,057,378.70 |
36,396,402.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,086,254,397.42 |
1,082,208,672.92 |
1,077,322,784.29 |
1,060,831,855.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.55 |
7.15 |
6.67 |
5.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
