太平绿色纯债一年定开债发起(016506)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,734,211.42 |
26,734,735.16 |
10,153,686.58 |
23,450,870.80 |
| 本期利润 |
1,498,327.90 |
8,931,613.13 |
4,885,888.63 |
35,815,781.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.83 |
0.45 |
3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
0.82 |
0.45 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
4,000,889.80 |
75,792,113.86 |
59,211,065.28 |
49,057,378.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
53,763,783.45 |
1,086,254,397.42 |
1,082,208,672.92 |
1,077,322,784.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.61 |
7.55 |
7.15 |
6.67 |
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