基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新回报混合C(016519) |
净值：
1.5094
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.5501 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 8,000.00 | 135,040.00 | 0.29 |
| 600036 | 招商银行 | 3,000.00 | 126,300.00 | 0.27 |
| 601088 | 中国神华 | 3,000.00 | 121,500.00 | 0.26 |
| 601318 | 中国平安 | 1,500.00 | 102,600.00 | 0.22 |
| 002833 | 弘亚数控 | 6,000.00 | 98,220.00 | 0.21 |
| 600115 | 中国东航 | 15,000.00 | 90,000.00 | 0.19 |
| 601108 | 财通证券 | 10,000.00 | 87,200.00 | 0.19 |
| 601857 | 中国石油 | 8,000.00 | 83,280.00 | 0.18 |
| 603259 | 药明康德 | 900.00 | 81,576.00 | 0.18 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,500.00 | 78,600.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 823,967.33 | 1.78 | 39.08 |
| 金融业 | 535,644.00 | 1.16 | 25.40 |
| 采矿业 | 320,940.00 | 0.69 | 15.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 210,910.00 | 0.46 | 10.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,540.00 | 0.29 | 6.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,576.00 | 0.18 | 3.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.56 | 84.84 | 4.62 | 46,258,815.83 |
| 2025-09-30 | 1.26 | 52.04 | 7.22 | 58,995,897.37 |
| 2025-06-30 | 1.06 | 78.57 | 1.93 | 52,068,661.84 |
| 2025-03-31 | - | 95.35 | 4.84 | 101,961,278.75 |
| 2024-12-31 | - | 58.93 | 2.00 | 137,828,755.37 |
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