基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新回报混合C(016519) |
净值：
1.5144
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.5513 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 8,000.00 | 148,880.00 | 0.25 |
| 002833 | 弘亚数控 | 6,000.00 | 100,020.00 | 0.17 |
| 601108 | 财通证券 | 10,000.00 | 84,200.00 | 0.14 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,500.00 | 79,500.00 | 0.13 |
| 605222 | 起帆电缆 | 4,000.00 | 76,400.00 | 0.13 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,000.00 | 65,900.00 | 0.11 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,000.00 | 36,000.00 | 0.06 |
| 601229 | 上海银行 | 4,000.00 | 35,840.00 | 0.06 |
| 600061 | 国投资本 | 4,100.00 | 32,349.00 | 0.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 500.00 | 32,345.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,455.00 | 0.57 | 45.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 228,380.00 | 0.39 | 30.74 |
| 金融业 | 180,179.00 | 0.31 | 24.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.26 | 52.04 | 7.22 | 58,995,897.37 |
| 2025-06-30 | 1.06 | 78.57 | 1.93 | 52,068,661.84 |
| 2025-03-31 | - | 95.35 | 4.84 | 101,961,278.75 |
| 2024-12-31 | - | 58.93 | 2.00 | 137,828,755.37 |
| 2024-09-30 | - | 46.82 | 4.57 | 191,018,698.41 |
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