华安新回报混合C(016519)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安新回报混合C(016519)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,306,568.97	1,027,974.25	4,026,289.57	1,660,885.22
利息合计	139,758.19	106,846.02	115,698.90	12,259.47
其中：存款利息收入	16,834.92	9,733.97	24,803.06	9,546.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	122,923.27	97,112.05	90,895.84	2,713.21
投资收益合计	1,798,125.73	1,199,588.00	2,994,155.73	1,043,278.10
其中：股票投资收益	144,715.68	14,994.77	72,005.40	81,668.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,633,255.21	1,178,233.23	2,900,615.76	940,074.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,154.84	6,360.00	21,534.57	21,534.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-637,418.32	-280,408.58	868,355.59	585,815.80
其他收入	6,103.37	1,948.81	48,079.35	19,531.85
费用	1,038,619.01	683,485.15	896,704.98	268,478.08
管理人报酬	522,051.00	343,248.87	538,572.12	174,812.30
基金托管费	149,157.46	98,071.15	153,877.86	49,946.41
销售服务费	150,475.29	119,095.77	110,104.84	1.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,664.15	30,452.84	21,361.94	4,414.49
其中：卖出回购金融资产支出	32,664.15	30,452.84	21,361.94	4,414.49
其他费用	182,307.43	91,003.37	71,762.78	39,255.90
利润总额	267,949.96	344,489.10	3,129,584.59	1,392,407.14

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