基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安科技创新混合C(016523) |
净值：
1.3483
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日增长率：
-4.19%
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累计净值：1.3483 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 115,000.00 | 16,114,950.00 | 6.29 |
| 688502 | 茂莱光学 | 30,000.00 | 13,170,000.00 | 5.14 |
| 688041 | 海光信息 | 52,000.00 | 13,135,200.00 | 5.12 |
| 002222 | 福晶科技 | 250,000.00 | 12,425,000.00 | 4.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,000.00 | 11,925,000.00 | 4.65 |
| 688008 | 澜起科技 | 70,000.00 | 10,836,000.00 | 4.23 |
| 002371 | 北方华创 | 21,600.00 | 9,770,976.00 | 3.81 |
| 300857 | 协创数据 | 52,000.00 | 9,463,480.00 | 3.69 |
| 688220 | 翱捷科技 | 80,000.00 | 8,840,000.00 | 3.45 |
| 603444 | 吉比特 | 15,000.00 | 8,520,000.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,929,721.72 | 57.33 | 61.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,797,261.12 | 35.82 | 38.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 172,441.83 | 0.07 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,368.00 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 30,861.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 7.53 | 256,299,657.90 |
| 2025-06-30 | 89.32 | 0.05 | 11.08 | 245,465,824.09 |
| 2025-03-31 | 89.56 | 0.05 | 10.62 | 249,265,407.18 |
| 2024-12-31 | 89.42 | 0.05 | 11.15 | 254,408,117.15 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 7.34 | 354,718,736.90 |
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