基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安科技创新混合C(016523) |
净值：
1.5752
|
日增长率：
-0.30%
|
累计净值：1.5752 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 12,283,000.00 | 5.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,500.00 | 11,522,175.00 | 5.29 |
| 688502 | 茂莱光学 | 28,000.00 | 11,173,400.00 | 5.13 |
| 002222 | 福晶科技 | 160,000.00 | 9,014,400.00 | 4.14 |
| 300857 | 协创数据 | 52,000.00 | 8,771,360.00 | 4.03 |
| 300395 | 菲利华 | 86,000.00 | 8,625,800.00 | 3.96 |
| 688008 | 澜起科技 | 70,000.00 | 8,246,000.00 | 3.79 |
| 688041 | 海光信息 | 36,000.00 | 8,078,760.00 | 3.71 |
| 301308 | 江波龙 | 32,000.00 | 7,834,880.00 | 3.60 |
| 002371 | 北方华创 | 16,000.00 | 7,345,280.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,314,417.82 | 79.12 | 87.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,353,075.14 | 10.72 | 11.91 |
| 采矿业 | 140,842.56 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,456.00 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,417.50 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.00 | 0.33 | 12.91 | 217,789,442.62 |
| 2025-09-30 | 93.27 | - | 7.53 | 256,299,657.90 |
| 2025-06-30 | 89.32 | 0.05 | 11.08 | 245,465,824.09 |
| 2025-03-31 | 89.56 | 0.05 | 10.62 | 249,265,407.18 |
| 2024-12-31 | 89.42 | 0.05 | 11.15 | 254,408,117.15 |
微信公众号
证券之星APP
