华安科技创新混合C(016523)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,097,655.23 |
745,164.02 |
79,080.69 |
438,426.68 |
| 本期利润 |
8,468,918.14 |
281,045.62 |
-715,860.15 |
-215,800.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.81 |
0.08 |
-0.17 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
85.41 |
6.36 |
-15.51 |
-7.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
94.09 |
28.37 |
2.55 |
8.65 |
| 期末可供分配利润 |
12,928,609.23 |
1,056,121.14 |
551,575.20 |
300,417.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.38 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
40,226,027.00 |
4,024,589.97 |
4,338,563.98 |
2,862,966.32 |
| 期末基金份额净值 |
2.78 |
1.43 |
1.15 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.38 |
6.85 |
-14.65 |
-16.77 |
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