首页 > 基金> 招商鑫诚短债C(016527)
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招商鑫诚短债C

(016527)
净值：
1.0896
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0896 2026-09-24
  • 净值走势
招商鑫诚短债C(016527)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.08960.01%
2026-09-231.08950.00%
2026-09-221.08950.01%
2026-09-211.08940.02%
2026-09-181.08920.00%
2026-09-171.08920.01%
2026-09-161.08910.01%
2026-09-151.08900.00%
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基金情况

基金全称 招商鑫诚短债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 勾瑞芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.97亿元 份额规模 27.5872亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 2.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-88.788.934,030,805,694.34
2026-03-31-81.7615.774,447,395,702.82
2025-12-31-89.278.633,802,911,165.95
2025-09-30-75.976.264,237,099,969.71
2025-06-30-92.294.223,805,200,393.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-19-勾瑞芳4651.64
2022-11-09-李家辉14188.96
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