首页 > 基金> 中加颐享纯债债券C(016536)
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中加颐享纯债债券C

(016536)
净值：
1.0404
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0926 2026-08-13
  • 净值走势
中加颐享纯债债券C(016536)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.04040.04%
2026-08-121.04000.00%
2026-08-111.0400-0.03%
2026-08-101.04030.04%
2026-08-071.03990.03%
2026-08-061.03960.00%
2026-08-051.03960.00%
2026-08-041.03960.00%
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基金情况

基金全称 中加颐享纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于跃
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.09%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 3.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.390.022,874,940,519.89
2026-03-31-121.170.014,644,672,186.08
2025-12-31-99.920.109,265,278,188.61
2025-09-30-114.400.033,321,312,855.89
2025-06-30-116.350.033,339,216,531.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-22-于跃14547.81
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