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首页 > 基金> 中加颐享纯债债券C(016536)
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中加颐享纯债债券C

(016536)
净值：
1.0272
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0794 2025-11-14
  • 净值走势
中加颐享纯债债券C(016536)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02720.02%
2025-11-131.02700.02%
2025-11-121.02680.02%
2025-11-111.02660.02%
2025-11-101.02640.02%
2025-11-071.0262-0.03%
2025-11-061.0265-0.03%
2025-11-051.02680.00%
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基金情况

基金全称 中加颐享纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于跃
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.29%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 4.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.400.033,321,312,855.89
2025-06-30-116.350.033,339,216,531.74
2025-03-31-109.540.032,644,299,272.44
2024-12-31-119.530.032,655,819,348.16
2024-09-30-128.590.012,598,759,377.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-22-于跃11836.44
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