中加颐享纯债债券C(016536)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐享纯债债券C(016536)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,844,106.19	18,057,965.97	138,201,580.73	60,449,755.89
利息合计	162,823.63	6,334.69	259,329.05	251,682.88
其中：存款利息收入	156,236.19	1,620.52	91,400.39	88,435.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,587.44	4,714.17	167,928.66	163,247.15
投资收益合计	70,805,374.46	49,855,428.43	98,154,728.92	40,552,066.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,805,374.46	49,855,428.43	98,154,728.92	40,552,066.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,124,094.40	-31,803,797.15	39,463,293.56	19,321,776.90
其他收入	2.50	-	324,229.20	324,229.20
费用	19,814,293.48	9,157,783.75	22,323,717.56	10,338,654.21
管理人报酬	9,248,259.75	3,968,554.14	7,933,288.16	3,988,995.42
基金托管费	3,082,753.24	1,322,851.37	2,644,429.41	1,329,665.11
销售服务费	53,838.33	1.81	72,955.12	72,953.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,189,275.62	3,756,036.58	11,440,844.87	4,831,472.62
其中：卖出回购金融资产支出	7,189,275.62	3,756,036.58	11,440,844.87	4,831,472.62
其他费用	238,200.00	110,339.85	232,200.00	115,567.78
利润总额	5,029,812.71	8,900,182.22	115,877,863.17	50,111,101.68

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