首页 > 基金> 上银慧鑫利债券(016537)
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上银慧鑫利债券

(016537)
净值：
1.0821
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2021 2026-02-06
  • 净值走势
上银慧鑫利债券(016537)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08210.03%
2026-02-051.08180.02%
2026-02-041.08160.01%
2026-02-031.08150.00%
2026-02-021.08150.01%
2026-01-301.0814-0.01%
2026-01-291.08150.01%
2026-01-281.08140.01%
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基金情况

基金全称 上银慧鑫利债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 陈芳菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.45亿元 份额规模 45.7856亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.20%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 0.17%
最近两年 15.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.330.024,944,911,458.03
2025-09-30-86.680.015,115,374,606.49
2025-06-30-87.570.015,344,300,613.64
2025-03-31-101.57-5,343,088,202.19
2024-12-31-92.770.015,605,896,236.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-23-陈芳菲123420.30
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