首页 > 基金> 上银慧鑫利债券(016537)
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上银慧鑫利债券

(016537)
净值：
1.0837
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2187 2026-08-14
  • 净值走势
上银慧鑫利债券(016537)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.08370.00%
2026-08-131.08370.06%
2026-08-121.08310.00%
2026-08-111.0831-0.06%
2026-08-101.08370.07%
2026-08-071.08290.06%
2026-08-061.08230.01%
2026-08-051.0822-0.02%
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基金情况

基金全称 上银慧鑫利债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 陈芳菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.26亿元 份额规模 45.6350亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.43%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 5.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-133.60-4,926,083,437.45
2026-03-31-130.49-4,923,602,965.23
2025-12-31-101.330.024,944,911,458.03
2025-09-30-86.680.015,115,374,606.49
2025-06-30-87.570.015,344,300,613.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-23-陈芳菲142222.16
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