上银慧鑫利债券(016537)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
163,735,372.91 |
65,501,938.94 |
223,274,808.35 |
142,931,194.13 |
| 本期利润 |
21,005,099.94 |
11,243,273.07 |
344,167,608.31 |
143,405,409.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
0.21 |
6.70 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
0.24 |
15.86 |
11.67 |
| 期末可供分配利润 |
366,354,260.60 |
661,177,050.92 |
793,557,170.73 |
702,092,513.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.14 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
4,944,911,458.03 |
5,344,300,613.64 |
5,605,896,236.40 |
5,319,568,819.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.16 |
1.20 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.06 |
19.81 |
19.53 |
15.21 |
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