基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启衡混合C(016542) |
净值：
0.9508
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：0.9508 | 2026-06-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 72,031.00 | 4,642,397.95 | 5.99 |
| 601689 | 拓普集团 | 69,100.00 | 3,924,880.00 | 5.06 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 53,900.00 | 3,920,686.00 | 5.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 36,700.00 | 3,862,675.00 | 4.98 |
| 002050 | 三花智控 | 83,900.00 | 3,568,267.00 | 4.60 |
| 603737 | 三棵树 | 59,340.00 | 3,008,538.00 | 3.88 |
| 688521 | 芯原股份 | 14,490.00 | 2,931,327.00 | 3.78 |
| 688192 | 迪哲医药 | 45,751.00 | 2,479,246.69 | 3.20 |
| 603612 | 索通发展 | 95,700.00 | 2,475,759.00 | 3.19 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 98,000.00 | 2,422,814.80 | 3.13 |
| 600938 | 中国海油 | 58,300.00 | 2,332,000.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,185,457.78 | 51.85 | 66.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,171,781.01 | 11.83 | 15.27 |
| 采矿业 | 6,290,961.00 | 8.12 | 10.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,901,636.96 | 3.74 | 4.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 922,140.00 | 1.19 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 381,188.00 | 0.49 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 227,716.85 | 0.29 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 804.15 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.03 | 1.98 | 9.10 | 77,504,294.20 |
| 2025-12-31 | 93.80 | 1.51 | 5.37 | 99,904,184.74 |
| 2025-09-30 | 92.79 | 0.99 | 6.68 | 132,334,694.81 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 1.80 | 4.40 | 179,752,394.36 |
| 2025-03-31 | 92.88 | 1.50 | 5.31 | 215,125,381.05 |
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