基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启衡混合C(016542) |
净值：
0.5940
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日增长率：
4.74%
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累计净值：0.5940 | 2026-10-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 29,000.00 | 3,402,570.00 | 6.99 |
| 002371 | 北方华创 | 3,800.00 | 2,340,686.00 | 4.81 |
| 688012 | 中微公司 | 7,242.00 | 2,306,939.10 | 4.74 |
| 300763 | 锦浪科技 | 42,500.00 | 2,250,800.00 | 4.63 |
| 603009 | 北特科技 | 48,400.00 | 2,220,592.00 | 4.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 2,182,788.00 | 4.49 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,161.00 | 2,150,743.49 | 4.42 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,089.00 | 1,976,960.00 | 4.06 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 32,200.00 | 1,693,720.00 | 3.48 |
| 601118 | 海南橡胶 | 234,900.00 | 1,496,313.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,646,452.68 | 77.38 | 85.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,714,907.06 | 5.58 | 6.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,496,313.00 | 3.08 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,368,990.00 | 2.81 | 3.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 642,096.50 | 1.32 | 1.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 840.38 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.18 | 0.54 | 10.05 | 48,650,868.24 |
| 2026-06-30 | 93.21 | 3.13 | 4.32 | 49,992,396.12 |
| 2026-03-31 | 86.03 | 1.98 | 9.10 | 77,504,294.20 |
| 2025-12-31 | 93.80 | 1.51 | 5.37 | 99,904,184.74 |
| 2025-09-30 | 92.79 | 0.99 | 6.68 | 132,334,694.81 |
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