基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启衡混合C(016542) |
净值：
0.7739
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.7739 | 2026-09-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300763 | 锦浪科技 | 44,200.00 | 3,993,470.00 | 7.99 |
| 601689 | 拓普集团 | 58,600.00 | 3,306,212.00 | 6.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 36,700.00 | 2,924,990.00 | 5.85 |
| 300037 | 新宙邦 | 29,800.00 | 2,766,930.00 | 5.53 |
| 002050 | 三花智控 | 57,700.00 | 2,528,991.00 | 5.06 |
| 001896 | 豫能控股 | 147,868.00 | 2,456,087.48 | 4.91 |
| 002709 | 天赐材料 | 44,800.00 | 2,304,064.00 | 4.61 |
| 000688 | 国城矿业 | 63,100.00 | 2,159,913.00 | 4.32 |
| 001203 | 大中矿业 | 63,600.00 | 1,904,820.00 | 3.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 98,000.00 | 1,729,595.73 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,721,691.88 | 69.45 | 77.39 |
| 采矿业 | 5,841,708.00 | 11.69 | 13.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,456,087.48 | 4.91 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,399,044.30 | 2.80 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,381.00 | 0.82 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,714.78 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 781.12 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.21 | 3.13 | 4.32 | 49,992,396.12 |
| 2026-03-31 | 86.03 | 1.98 | 9.10 | 77,504,294.20 |
| 2025-12-31 | 93.80 | 1.51 | 5.37 | 99,904,184.74 |
| 2025-09-30 | 92.79 | 0.99 | 6.68 | 132,334,694.81 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 1.80 | 4.40 | 179,752,394.36 |
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