交银启衡混合C(016542)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启衡混合C(016542)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,563,862.62	61,274,719.46	29,597,254.47	23,336,829.71
利息合计	9,765.54	48,242.45	29,111.32	108,337.34
其中：存款利息收入	9,765.54	48,242.45	29,111.32	108,337.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,915,706.26	33,943,941.16	254,983.31	36,087,802.34
其中：股票投资收益	-6,361,593.26	32,831,722.66	-468,757.92	33,144,992.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,065.85	29,130.18	21,582.74	-875.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	436,821.15	1,083,088.32	702,158.49	2,943,685.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,675,094.72	25,675,227.65	27,792,466.92	-12,908,941.21
其他收入	17,172.82	1,607,308.20	1,520,692.92	49,631.24
费用	764,565.01	3,266,912.44	2,024,286.70	3,666,991.29
管理人报酬	471,027.04	2,107,149.54	1,300,763.86	2,506,875.37
基金托管费	78,504.53	351,191.62	216,794.01	417,812.51
销售服务费	137,793.39	638,625.40	422,245.65	570,562.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,239.63	169,945.70	84,483.18	171,740.76
利润总额	-18,328,427.63	58,007,807.02	27,572,967.77	19,669,838.42

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