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大成盛享一年持有混合A(016547)
大成盛享一年持有混合A
(016547)
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累计净值：1.2392
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.2392 | 0.94% |
| 2026-08-13 | 1.2277 | -1.29% |
| 2026-08-12 | 1.2437 | 0.37% |
| 2026-08-11 | 1.2391 | -1.35% |
| 2026-08-10 | 1.2561 | 0.43% |
| 2026-08-07 | 1.2507 | 1.02% |
| 2026-08-06 | 1.2381 | 0.26% |
| 2026-08-05 | 1.2349 | 1.91% |
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基金全称
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大成盛享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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张家旺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1760亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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4.47%
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最近三月
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-1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.10%
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最近两年
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20.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 3,900.00 | 414,949.76 | 1.62 |
| 02362 | 金川国际 | 582,000.00 | 323,517.50 | 1.27 |
| 00148 | 建滔集团 | 3,000.00 | 307,206.14 | 1.20 |
| 600111 | 北方稀土 | 5,700.00 | 273,885.00 | 1.07 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 25,500.00 | 272,199.23 | 1.06 |
| 01888 | 建滔积层板 | 3,000.00 | 258,350.20 | 1.01 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 13,000.00 | 229,436.17 | 0.90 |
| 600259 | 中稀有色 | 2,000.00 | 203,220.00 | 0.79 |
| 01787 | 山东黄金 | 11,250.00 | 163,178.83 | 0.64 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,000.00 | 131,600.00 | 0.51 |
| 600547 | 山东黄金 | 5,300.00 | 122,377.00 | 0.48 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 4,000.00 | 79,837.12 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,470,173.17 | 9.66 | 65.39 |
| 采矿业 | 1,008,289.00 | 3.94 | 26.69 |
| 金融业 | 201,161.00 | 0.79 | 5.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,168.00 | 0.16 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,160.00 | 0.13 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,632.00 | 0.09 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.65 | 75.51 | 1.07 | 25,569,224.06 |
| 2026-03-31 | 28.65 | 71.91 | 1.42 | 27,194,839.19 |
| 2025-12-31 | 29.98 | 74.99 | 0.47 | 26,347,069.27 |
| 2025-09-30 | 30.99 | 76.92 | 0.87 | 29,443,656.23 |
| 2025-06-30 | 26.99 | 66.84 | 5.64 | 34,086,809.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 张家旺 | 524 | 14.52 |
| 2023-02-24 | 2025-04-14 | 徐雄晖 | 780 | 5.66 |
| 2023-02-24 | 2025-04-14 | 孙丹 | 780 | 5.66 |
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