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大成盛享一年持有混合A(016547)
大成盛享一年持有混合A
(016547)
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累计净值：1.2594
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2594 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.2596 | -1.04% |
| 2026-02-04 | 1.2729 | 0.65% |
| 2026-02-03 | 1.2647 | 0.66% |
| 2026-02-02 | 1.2564 | -1.71% |
| 2026-01-30 | 1.2782 | -2.01% |
| 2026-01-29 | 1.3044 | 0.29% |
| 2026-01-28 | 1.3006 | 1.45% |
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基金全称
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大成盛享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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张家旺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2029亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.47%
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最近一月
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2.88%
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最近三月
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4.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.19%
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最近两年
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26.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 22,000.00 | 423,248.89 | 1.61 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 71,800.00 | 412,132.00 | 1.56 |
| 000426 | 兴业银锡 | 11,400.00 | 405,840.00 | 1.54 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 37,100.00 | 395,486.00 | 1.50 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 2,600.00 | 368,459.57 | 1.40 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 21,000.00 | 364,937.01 | 1.39 |
| 603619 | 中曼石油 | 15,300.00 | 352,665.00 | 1.34 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 9,000.00 | 348,570.66 | 1.32 |
| 02362 | 金川国际 | 582,000.00 | 336,431.39 | 1.28 |
| 01787 | 山东黄金 | 9,750.00 | 304,701.27 | 1.16 |
| 600547 | 山东黄金 | 5,300.00 | 205,163.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,617,163.26 | 6.14 | 41.77 |
| 采矿业 | 1,154,074.00 | 4.38 | 29.81 |
| 金融业 | 730,798.00 | 2.77 | 18.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 320,586.00 | 1.22 | 8.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,910.00 | 0.10 | 0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,178.00 | 0.08 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.98 | 74.99 | 0.47 | 26,347,069.27 |
| 2025-09-30 | 30.99 | 76.92 | 0.87 | 29,443,656.23 |
| 2025-06-30 | 26.99 | 66.84 | 5.64 | 34,086,809.44 |
| 2025-03-31 | 29.50 | 66.25 | 4.87 | 36,069,841.56 |
| 2024-12-31 | 20.27 | 51.56 | 7.01 | 46,847,413.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 张家旺 | 335 | 16.38 |
| 2023-02-24 | 2025-04-14 | 徐雄晖 | 780 | 5.66 |
| 2023-02-24 | 2025-04-14 | 孙丹 | 780 | 5.66 |
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