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大成盛享一年持有混合A(016547)
大成盛享一年持有混合A
(016547)
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累计净值：1.2640
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2640 | 0.10% |
| 2026-05-12 | 1.2628 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 1.2645 | -0.41% |
| 2026-05-08 | 1.2697 | 0.28% |
| 2026-05-07 | 1.2662 | -0.04% |
| 2026-05-06 | 1.2667 | 0.65% |
| 2026-04-30 | 1.2585 | -0.57% |
| 2026-04-29 | 1.2657 | 1.18% |
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基金全称
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大成盛享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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张家旺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1886亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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-0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.33%
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最近两年
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21.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603619 | 中曼石油 | 16,300.00 | 560,231.00 | 2.06 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 3,800.00 | 507,307.75 | 1.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 15,000.00 | 370,839.00 | 1.36 |
| 601872 | 招商轮船 | 22,200.00 | 363,192.00 | 1.34 |
| 02362 | 金川国际 | 582,000.00 | 328,881.22 | 1.21 |
| 01787 | 山东黄金 | 11,250.00 | 321,239.28 | 1.18 |
| 01138 | 中远海能 | 20,000.00 | 316,625.87 | 1.16 |
| 000426 | 兴业银锡 | 7,500.00 | 301,650.00 | 1.11 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2,800.00 | 256,867.81 | 0.94 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,000.00 | 215,750.00 | 0.79 |
| 600547 | 山东黄金 | 5,300.00 | 213,325.00 | 0.78 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 1,400.00 | 51,101.61 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,766,251.00 | 6.49 | 44.82 |
| 制造业 | 1,340,632.12 | 4.93 | 34.02 |
| 金融业 | 421,305.00 | 1.55 | 10.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 363,192.00 | 1.34 | 9.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,934.00 | 0.11 | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,748.00 | 0.08 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.65 | 71.91 | 1.42 | 27,194,839.19 |
| 2025-12-31 | 29.98 | 74.99 | 0.47 | 26,347,069.27 |
| 2025-09-30 | 30.99 | 76.92 | 0.87 | 29,443,656.23 |
| 2025-06-30 | 26.99 | 66.84 | 5.64 | 34,086,809.44 |
| 2025-03-31 | 29.50 | 66.25 | 4.87 | 36,069,841.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 张家旺 | 430 | 16.70 |
| 2023-02-24 | 2025-04-14 | 徐雄晖 | 780 | 5.66 |
| 2023-02-24 | 2025-04-14 | 孙丹 | 780 | 5.66 |
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