大成盛享一年持有混合A(016547)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,039,654.09 |
2,350,165.50 |
9,209,034.24 |
7,639,784.96 |
| 本期利润 |
3,634,412.08 |
1,433,440.80 |
10,422,138.22 |
8,493,458.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.18 |
3.88 |
8.34 |
4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.71 |
4.35 |
7.73 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
4,293,520.85 |
3,560,204.47 |
3,212,237.97 |
2,942,065.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.12 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
24,584,699.81 |
32,800,360.29 |
46,042,358.24 |
86,773,094.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.12 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.16 |
12.18 |
7.50 |
3.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
